Qual é o preço justo de BAZA3 (Banco da Amazônia S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para BAZA3 é de R$ 238.08, o que representa um potencial de 238.62% em relação ao preço atual de R$ 70.31.

Vale a pena investir em BAZA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 238.08 e o preço atual é R$ 70.31. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

BAZA3

FinanceiroMid Caps

Preço Atual

R$ 70,31

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Indicadores de Valuation

P/L

4.26

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.66

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

9.41%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

N/A

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

15.40%

Return on Equity

ROA

1.75%

Return on Assets

ROIC

N/A

Return on Invested Capital

Margem Líquida

17.26%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.13

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

N/A

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

N/A

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

87.98%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

8.42%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-20.14%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

2.98%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-62.94%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 4.71B

Valor de Mercado

LPA

R$ 19,72

Lucro por Ação

VPA

R$ 127,75

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 458.50M

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Banco da Amazônia S.A.

BAZA3FinanceiroBancos📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.48B

Lucro Líquido (Média)

R$ 850.24M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

29.80%

Margem EBITDA (Média)

51.63%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

18.09%

ROA (Média)

2.21%

ROIC (Média)

18.62%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

3.68

P/VP (Média)

0.59

Dividend Yield (Média)

7.95%

EV/EBITDA (Média)

1.69

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

8.42%

CAGR Receitas

-20.14%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

2.98%

Crescimento Receitas

-62.94%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 4.91B	R$ 1.13B	151.64%	17.33%	4.74	32.68%	26.63%	-15.84%	18.95%
2023	R$ 4.12B	R$ 1.35B	231.83%	22.86%	3.95	65.27%	25.91%	19.86%	28.81%
2022	R$ 3.20B	R$ 1.12B	122.39%	23.18%	2.46	77.05%	17.64%	52.11%	126.77%
2021	R$ 1.41B	R$ 737.84M	87.47%	25.05%	1.66	41.37%	-2.61%	177.83%	48.56%
2020	R$ 950.36M	R$ 265.57M	594.18%	10.99%	4.67	1.30%	-8.12%	-3.55%	-36.91%
2019	R$ 1.51B	N/A	18.28%	12.52%	4.20	8.12%	6.35%	152.43%	15.60%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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