Qual é o preço justo de BEES3 (Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para BEES3 é de R$ 13.63, o que representa um potencial de 59.43% em relação ao preço atual de R$ 8.55.

Vale a pena investir em BEES3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 13.63 e o preço atual é R$ 8.55. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

BEES3

FinanceiroMid Caps

Preço Atual

R$ 8,55

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

7.51

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.29

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

8.90%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

N/A

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

17.10%

Return on Equity

ROA

0.86%

Return on Assets

ROIC

N/A

Return on Invested Capital

Margem Líquida

6.23%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.07

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

N/A

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

N/A

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

12.39%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-9.16%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-5.49%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

0.73%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 3.14B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,19

Lucro por Ação

VPA

R$ 6,94

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 1.31B

Receita Anual

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Nossa IA está analisando Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

BEES3FinanceiroBancos📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 3.08B

Lucro Líquido (Média)

R$ 314.72M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

9.47%

Margem EBITDA (Média)

16.29%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

15.47%

ROA (Média)

0.89%

ROIC (Média)

13.85%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

7.50

P/VP (Média)

1.11

Dividend Yield (Média)

6.61%

EV/EBITDA (Média)

-2.20

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

12.39%

CAGR Receitas

-9.16%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-5.49%

Crescimento Receitas

0.73%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 4.63B	R$ 428.63M	9.26%	18.53%	6.28	14.78%	17.11%	32.37%	-9.83%
2023	R$ 5.13B	R$ 323.80M	6.31%	15.27%	9.30	16.07%	18.84%	-6.36%	7.23%
2022	R$ 4.78B	R$ 345.80M	7.23%	17.36%	4.74	15.62%	12.53%	50.00%	126.59%
2021	R$ 2.17B	R$ 250.59M	10.92%	12.57%	6.63	9.60%	-6.14%	4.00%	36.81%
2020	R$ 1.59B	R$ 231.80M	14.36%	13.15%	8.02	7.23%	-7.16%	3.01%	-26.52%
2019	R$ 2.12B	N/A	10.24%	13.54%	9.59	8.54%	3.69%	39.97%	-2.97%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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