Qual é o preço justo de BNBR3 (Banco do Nordeste do Brasil S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para BNBR3 é de R$ 338.26, o que representa um potencial de 204.74% em relação ao preço atual de R$ 111.00.

Vale a pena investir em BNBR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 338.26 e o preço atual é R$ 111.00. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

BNBR3

FinanceiroLarge Caps

Preço Atual

R$ 111,00

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

3.84

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.74

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

5.90%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

N/A

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

19.20%

Return on Equity

ROA

4.21%

Return on Assets

ROIC

N/A

Return on Invested Capital

Margem Líquida

30.51%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.28

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

N/A

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

N/A

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

80.06%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

13.76%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

0.40%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

9.24%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

14.00%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 11.84B

Valor de Mercado

LPA

R$ 31,24

Lucro por Ação

VPA

R$ 162,78

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 5.10B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

BNBR3FinanceiroBancos📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 6.29B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.95B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

27.75%

Margem EBITDA (Média)

45.59%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

21.02%

ROA (Média)

2.92%

ROIC (Média)

22.88%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

4.38

P/VP (Média)

0.91

Dividend Yield (Média)

4.71%

EV/EBITDA (Média)

1.74

Crescimento (5 anos)

🥉48

CAGR Lucros

13.76%

CAGR Receitas

0.40%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

9.24%

Crescimento Receitas

14.00%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 8.30B	R$ 2.34B	735.22%	16.79%	3.74	6.17%	8.63%	11.64%	-2.98%
2023	R$ 8.56B	R$ 2.10B	24.52%	19.59%	4.51	23.66%	10.88%	4.12%	4.08%
2022	R$ 8.22B	R$ 2.02B	24.51%	22.40%	3.21	24.21%	8.76%	24.52%	64.32%
2021	R$ 5.00B	R$ 1.62B	32.34%	21.64%	3.87	17.20%	-1.65%	58.80%	26.81%
2020	R$ 3.95B	R$ 1.02B	25.83%	16.51%	6.52	27.23%	-9.48%	-41.31%	-28.12%
2019	R$ 5.49B	N/A	31.63%	32.00%	4.67	18.37%	4.71%	139.38%	7.52%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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