Qual é o preço justo de DMVF3 (d1000 Varejo Farma Participações S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para DMVF3 é de R$ 13.87, o que representa um potencial de 114.09% em relação ao preço atual de R$ 6.48.

Vale a pena investir em DMVF3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 13.87 e o preço atual é R$ 6.48. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

DMVF3

SaúdeSmall Caps

Preço Atual

R$ 6,48

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

14.64

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.38

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

1.85

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

2.60%

Return on Equity

ROA

1.16%

Return on Assets

ROIC

4.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

0.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.06

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.06

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.24

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

64.65%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

19.30%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

43.76%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

6.21%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 342.58M

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,47

Lucro por Ação

VPA

R$ 18,20

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 2.76B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Nossa IA está analisando d1000 Varejo Farma Participações S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

d1000 Varejo Farma Participações S.A.

DMVF3SaúdeVarejo Farmacêutico📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.61B

Lucro Líquido (Média)

R$ 9.98M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

0.47%

Margem EBITDA (Média)

7.35%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

1.02%

ROA (Média)

0.60%

ROIC (Média)

1.69%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

790.62

P/VP (Média)

0.38

Dividend Yield (Média)

0.00%

EV/EBITDA (Média)

2.59

Crescimento (5 anos)

🥇84

CAGR Lucros

64.65%

CAGR Receitas

19.30%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

43.76%

Crescimento Receitas

6.21%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.16B	R$ 25.86M	1.20%	2.88%	12.04	34.82%	13.80%	21.04%	23.54%
2023	R$ 1.75B	R$ 21.36M	1.22%	2.45%	14.05	N/A	N/A	88.13%	17.92%
2022	R$ 1.48B	R$ 11.36M	0.77%	1.34%	17.78	N/A	N/A	473.77%	29.94%
2021	R$ 1.14B	R$ 1.98M	0.17%	0.24%	108.67	N/A	N/A	1508.94%	13.64%
2020	R$ 1.00B	R$ 123.00K	0.01%	0.01%	5352.29	N/A	N/A	101.64%	-11.29%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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