Qual é o preço justo de ECOR3 (EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para ECOR3 é de R$ 11.79, o que representa um potencial de 55.90% em relação ao preço atual de R$ 7.56.

Vale a pena investir em ECOR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 11.79 e o preço atual é R$ 7.56. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

ECOR3

Bens IndustriaisMid Caps

Preço Atual

R$ 7,56

Último dado disponível

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Transporte e Logística

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São Paulo, SP

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Indicadores de Valuation

P/L

8.81

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.57

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

3.30%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

5.21

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

17.80%

Return on Equity

ROA

2.34%

Return on Assets

ROIC

12.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

6.10%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.69

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

5.49

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

4.05

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

87.40%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

14.70%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

20.16%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-20.98%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

6.58%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 6.20B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,05

Lucro por Ação

VPA

R$ 5,88

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 11.65B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.

ECOR3Bens IndustriaisTransporte e Logística📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 6.90B

Lucro Líquido (Média)

R$ 346.39M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

2.97%

Margem EBITDA (Média)

39.38%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-100.53%

ROA (Média)

0.94%

ROIC (Média)

9.35%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

-2.01

P/VP (Média)

22.78

Dividend Yield (Média)

1.25%

EV/EBITDA (Média)

6.46

Crescimento (5 anos)

🥉47

CAGR Lucros

14.70%

CAGR Receitas

20.16%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-20.98%

Crescimento Receitas

6.58%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 9.87B	R$ 913.45M	9.25%	24.75%	3.23	42.74%	20.09%	53.10%	11.61%
2023	R$ 8.85B	R$ 596.63M	6.75%	19.98%	10.99	9.32%	22.79%	154.91%	45.93%
2022	R$ 6.06B	R$ 234.06M	3.86%	9.29%	12.60	-10.71%	13.62%	-36.27%	30.30%
2021	R$ 4.65B	R$ 367.26M	7.90%	15.76%	13.50	6.76%	10.46%	186.62%	16.30%
2020	R$ 4.00B	R$ -423.99M	-10.60%	-754.68%	-17.44	-36.06%	6.64%	-128.61%	1.19%
2019	R$ 3.95B	R$ -185.46M	-4.69%	-40.73%	-48.91	-6.82%	6.12%	-148.53%	24.73%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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