Persistência de ineficiência operacional crítica com ROE/ROIC marginais (≈0,12%), agravada por uma valorização especulativa injustificada de +30,48% em 30 dias, exacerbando a desconexão entre o valor de mercado e a capacidade de geração de lucro da companhia.
EUCA4
Bens IndustriaisMid Caps
Preço Atual
R$ 27,42
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Indicadores de Valuation
P/L
6.65
Preço/Lucro por Ação
P/VP
0.77
Preço/Valor Patrimonial
Dividend Yield
4.90%
Rendimento de Dividendos
EV/EBITDA
3.19
Enterprise Value/EBITDA
Indicadores de Rentabilidade
ROE
11.50%
Return on Equity
ROA
6.40%
Return on Assets
ROIC
13.00%
Return on Invested Capital
Margem Líquida
10.30%
Margem de Lucro Líquido
Endividamento e Liquidez
Liquidez Corrente
2.32
Ativos/Passivos Circulantes
Dívida Líq./PL
0.21
Dívida Líquida/Patrimônio
Dív. Líq./EBITDA
0.68
Dívida Líquida/EBITDA
Passivo/Ativos
43.74%
Alavancagem da Empresa
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
-5.70%
Taxa Composta de Crescimento (5 anos)
CAGR Receitas 5a
4.85%
Taxa Composta de Crescimento (5 anos)
Crescimento Lucros
7.96%
Variação Anual de Lucros
Crescimento Receitas
0.76%
Variação Anual de Receitas
Dados de Mercado
Market Cap
R$ 2.11B
Valor de Mercado
LPA
R$ 3,45
Lucro por Ação
VPA
R$ 29,88
Valor Patrimonial por Ação
Receita Total
R$ 3.10B
Receita Anual
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Dados Financeiros Detalhados
Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.
EUCA4Bens Industriais📊 Dados Anuais
Receita & Lucro
Média 7a*Receita Total (Média)
R$ 2.41BLucro Líquido (Média)
R$ 258.73MMargens
Média 7a*Margem Líquida (Média)
10.34%Margem EBITDA (Média)
20.94%Rentabilidade
Média 7a*ROE (Média)
12.27%ROA (Média)
6.71%ROIC (Média)
9.51%Valuation
Média 7a*P/L (Média)
5.30P/VP (Média)
0.51Dividend Yield (Média)
3.31%EV/EBITDA (Média)
4.09Crescimento (5 anos)
CAGR Lucros
-5.70%CAGR Receitas
4.85%Crescimento (Anual)
Crescimento Lucros
7.96%Crescimento Receitas
0.76%Evolução Anual (Últimos 7 Anos)
Dados anuais históricos para análise de tendências
| Ano | Receita | Lucro Líq. | Margem | ROE | P/L | CAGR-L | CAGR-R | Cresc-L | Cresc-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2.86B | R$ 198.00M | 6.93% | 7.70% | 6.52 | 24.69% | 13.37% | -53.11% | 6.73% |
| 2023 | R$ 2.68B | R$ 422.22M | 15.77% | 17.54% | 3.49 | 70.89% | 16.23% | 63.97% | 6.65% |
| 2022 | R$ 2.51B | R$ 257.50M | 10.26% | 12.79% | 3.03 | 43.76% | 15.81% | -39.83% | 2.50% |
| 2021 | R$ 2.45B | R$ 427.97M | 17.47% | 22.67% | 1.81 | 66.37% | 16.44% | 196.84% | 36.26% |
| 2020 | R$ 1.80B | R$ 144.18M | 8.02% | 9.73% | 4.97 | 68.84% | 9.47% | 119.50% | 17.81% |
| 2019 | R$ 1.53B | R$ 65.68M | 4.30% | 4.95% | 11.73 | 19.12% | 6.48% | 126.73% | 20.87% |
* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.
Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026
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