Qual é o preço justo de ITSA3 (Itaúsa S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para ITSA3 é de R$ 16.17, o que representa um potencial de 24.52% em relação ao preço atual de R$ 12.99.

Vale a pena investir em ITSA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 16.17 e o preço atual é R$ 12.99. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

ITSA3

Bens IndustriaisLarge Caps

Preço Atual

R$ 12,99

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Indicadores de Valuation

P/L

9.18

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.71

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

9.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

102.39

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

18.60%

Return on Equity

ROA

14.88%

Return on Assets

ROIC

0.30%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

200.60%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

3.18

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.05

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.19

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

4.40%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

0.19%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

624.70%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

1.55%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 151.35B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,47

Lucro por Ação

VPA

R$ 7,91

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 8.25B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Itaúsa S.A.

ITSA3Bens IndustriaisConglomerados Industriais📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 7.33B

Lucro Líquido (Média)

R$ 10.93B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

174.71%

Margem EBITDA (Média)

32.45%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

16.85%

ROA (Média)

13.65%

ROIC (Média)

1.37%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

8.70

P/VP (Média)

1.44

Dividend Yield (Média)

6.54%

EV/EBITDA (Média)

54.81

Crescimento (5 anos)

🥉48

CAGR Lucros

4.40%

CAGR Receitas

0.19%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

624.70%

Crescimento Receitas

1.55%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 8.23B	R$ 14.89B	106.82%	N/A	6.55	7.09%	10.46%	6.50%	11.54%
2023	R$ 7.38B	R$ 13.98B	119.13%	16.06%	7.28	7.56%	6.55%	-1.24%	-13.00%
2022	R$ 8.49B	R$ 14.15B	111.50%	18.49%	6.05	10.68%	11.30%	6.49%	3.87%
2021	R$ 8.17B	R$ 13.29B	130.01%	19.12%	6.10	10.10%	11.75%	80.98%	38.95%
2020	R$ 5.88B	R$ 7.34B	125.07%	12.11%	14.02	-3.97%	3.78%	-30.51%	17.41%
2019	R$ 5.01B	R$ 10.57B	108.91%	18.11%	11.31	5.31%	-0.05%	8.85%	-6.83%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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