Qual é o preço justo de ITUB3 (Itaú Unibanco Holding S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para ITUB3 é de R$ 41.43, o que representa um potencial de 5.02% em relação ao preço atual de R$ 39.45.

Vale a pena investir em ITUB3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 41.43 e o preço atual é R$ 39.45. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

ITUB3

FinanceiroLarge Caps

Preço Atual

R$ 39,45

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

9.83

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.28

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

8.30%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

N/A

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

23.20%

Return on Equity

ROA

1.50%

Return on Assets

ROIC

N/A

Return on Invested Capital

Margem Líquida

11.84%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.08

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

N/A

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

N/A

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

10.35%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-43.18%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

7.46%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

15.89%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 456.17B

Valor de Mercado

LPA

R$ 4,21

Lucro por Ação

VPA

R$ 18,12

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 11.59B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Itaú Unibanco Holding S.A.

ITUB3FinanceiroBancos📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 214.91B

Lucro Líquido (Média)

R$ 29.85B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

15.27%

Margem EBITDA (Média)

15.27%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

16.81%

ROA (Média)

1.33%

ROIC (Média)

11.89%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

9.77

P/VP (Média)

1.57

Dividend Yield (Média)

18.09%

EV/EBITDA (Média)

9.47

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

10.35%

CAGR Receitas

-43.18%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

7.46%

Crescimento Receitas

15.89%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 335.33B	N/A	N/A	N/A	8.55	N/A	11.68%	N/A	7.06%
2023	R$ 313.22B	N/A	10.82%	17.02%	8.24	5.73%	18.99%	10.22%	10.53%
2022	R$ 283.37B	N/A	10.85%	17.33%	6.84	4.84%	13.93%	8.29%	44.81%
2021	R$ 195.68B	N/A	14.51%	17.26%	6.68	3.78%	2.34%	88.42%	12.62%
2020	R$ 173.76B	N/A	8.67%	9.75%	17.79	-10.45%	6.04%	-45.84%	-9.99%
2019	R$ 193.04B	N/A	14.41%	18.61%	11.42	4.93%	8.39%	8.48%	47.00%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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