Qual é o preço justo de MNPR3 (Minupar Participações S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para MNPR3 é de R$ 20.78, o que representa um potencial de 427.49% em relação ao preço atual de R$ 3.94.

Vale a pena investir em MNPR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 20.78 e o preço atual é R$ 3.94. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

MNPR3

FinanceiroSmall Caps

Preço Atual

R$ 3,94

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

0.56

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.50

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

3.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

1.98

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

269.40%

Return on Equity

ROA

118.91%

Return on Assets

ROIC

24.30%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

118.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.83

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.65

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-1.52

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

183.23%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

72.11%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

6.42%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-1.95%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

1.97%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 280.45M

Valor de Mercado

LPA

R$ 7,19

Lucro por Ação

VPA

R$ 2,67

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 436.34M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Minupar Participações S.A.

MNPR3FinanceiroHoldings e Gestão de Ativos📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 333.09M

Lucro Líquido (Média)

R$ 81.23M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

19.02%

Margem EBITDA (Média)

16.41%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

34.71%

ROA (Média)

18.92%

ROIC (Média)

-2.41%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

3.16

P/VP (Média)

0.05

Dividend Yield (Média)

0.00%

EV/EBITDA (Média)

1.64

Crescimento (5 anos)

🥉55

CAGR Lucros

72.11%

CAGR Receitas

6.42%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-1.95%

Crescimento Receitas

1.97%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 354.89M	R$ 12.05M	3.40%	-3.86%	12.60	6.42%	8.54%	1.18%	-3.58%
2023	R$ 368.07M	R$ 11.91M	3.24%	-3.67%	11.32	3.32%	13.02%	81.68%	0.64%
2022	R$ 365.74M	R$ 6.55M	1.79%	-1.95%	6.60	4.70%	13.94%	-80.61%	14.42%
2021	R$ 319.64M	R$ 33.81M	10.58%	-9.82%	1.31	28.74%	10.24%	104.01%	23.03%
2020	R$ 259.81M	R$ 16.57M	6.38%	-4.41%	2.97	20.05%	4.62%	150.18%	10.28%
2019	R$ 235.58M	R$ -33.03M	-14.02%	8.40%	-1.23	-72.62%	4.71%	50.72%	18.05%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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