Qual é o preço justo de TECN3 (Technos S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para TECN3 é de R$ 13.76, o que representa um potencial de 57.77% em relação ao preço atual de R$ 8.72.

Vale a pena investir em TECN3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 13.76 e o preço atual é R$ 8.72. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

TECN3

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 8,72

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Indicadores de Valuation

P/L

7.33

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.20

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

4.90%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

6.43

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

16.30%

Return on Equity

ROA

10.31%

Return on Assets

ROIC

15.80%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

14.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

3.69

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.02

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.10

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

43.35%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

20.54%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

8.76%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

4.51%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

5.45%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 502.12M

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,17

Lucro por Ação

VPA

R$ 7,19

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 478.42M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Technos S.A.

TECN3Consumo CíclicoTêxteis, Vestuário e Artigos de Luxo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 346.11M

Lucro Líquido (Média)

R$ 15.23M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

2.53%

Margem EBITDA (Média)

4.05%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

2.90%

ROA (Média)

2.16%

ROIC (Média)

4.33%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

3.16

P/VP (Média)

0.65

Dividend Yield (Média)

1.76%

EV/EBITDA (Média)

1.89

Crescimento (5 anos)

🥉53

CAGR Lucros

20.54%

CAGR Receitas

8.76%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

4.51%

Crescimento Receitas

5.45%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 400.28M	R$ 64.83M	16.20%	15.80%	5.84	8.86%	4.83%	15.33%	16.92%
2023	R$ 342.35M	R$ 56.21M	16.42%	13.96%	4.44	31.37%	2.29%	40.80%	-2.53%
2022	R$ 351.23M	R$ 39.92M	11.37%	10.94%	3.96	85.23%	0.65%	42.18%	11.71%
2021	R$ 314.40M	R$ 28.08M	8.93%	8.53%	5.63	73.02%	-2.72%	199.71%	28.53%
2020	R$ 244.61M	R$ -28.16M	-11.51%	-8.90%	-3.60	-17.91%	-9.24%	77.04%	-22.65%
2019	R$ 316.23M	R$ -122.65M	-38.79%	-35.61%	-2.17	-29.58%	-5.22%	-953.60%	3.44%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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