Fundamentos operacionais seguem altamente fragilizados. O ROIC permanece profundamente negativo (-11.50%) e o Score Geral continua crítico (13/100), atestando a ausência contínua de geração de valor recorrente na atividade principal, apesar da volatilidade positiva recente no preço das ações.
TELB3
ComunicaçõesSmall Caps
Preço Atual
R$ 18,65
Último dado disponível
Análise da Ação Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras
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Telecomunicações
Score Geral
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Análises Fundamentalista
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Análise de Sentimento de Mercado
Análise agregada de fontes especializadas sobre TELB3Neutro
Análise Técnica
PremiumRadar de Dividendos
Indicadores de Valuation
P/L
13.26
Preço/Lucro por Ação
P/VP
1.08
Preço/Valor Patrimonial
Dividend Yield
0.00%
Rendimento de Dividendos
EV/EBITDA
-5.81
Enterprise Value/EBITDA
Indicadores de Rentabilidade
ROE
8.10%
Return on Equity
ROA
6.32%
Return on Assets
ROIC
-11.50%
Return on Invested Capital
Margem Líquida
25.20%
Margem de Lucro Líquido
Endividamento e Liquidez
Liquidez Corrente
10.60
Ativos/Passivos Circulantes
Dívida Líq./PL
-0.96
Dívida Líquida/Patrimônio
Dív. Líq./EBITDA
45.91
Dívida Líquida/EBITDA
Passivo/Ativos
63.76%
Alavancagem da Empresa
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
15.83%
Taxa Composta de Crescimento (5 anos)
CAGR Receitas 5a
13.79%
Taxa Composta de Crescimento (5 anos)
Crescimento Lucros
144.96%
Variação Anual de Lucros
Crescimento Receitas
17.95%
Variação Anual de Receitas
Dados de Mercado
Market Cap
R$ 1.88B
Valor de Mercado
LPA
R$ 1,35
Lucro por Ação
VPA
R$ 16,58
Valor Patrimonial por Ação
Receita Total
R$ 544.94M
Receita Anual
Análise com Inteligência Artificial
Gerando análise mensal...
Nossa IA está analisando Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras com todos os dados disponíveis.
Dados Financeiros Detalhados
Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.
TELB3Comunicações📊 Dados Anuais
Receita & Lucro
Média 7a*Receita Total (Média)
R$ 342.53MLucro Líquido (Média)
R$ -105.15MMargens
Média 7a*Margem Líquida (Média)
-38.81%Margem EBITDA (Média)
37.72%Rentabilidade
Média 7a*ROE (Média)
-6.79%ROA (Média)
-2.66%ROIC (Média)
-3.51%Valuation
Média 7a*P/L (Média)
-17.14P/VP (Média)
1.75Dividend Yield (Média)
0.00%EV/EBITDA (Média)
8.04Crescimento (5 anos)
🥈73CAGR Lucros
15.83%CAGR Receitas
13.79%Crescimento (Anual)
Crescimento Lucros
144.96%Crescimento Receitas
17.95%Evolução Anual (Últimos 7 Anos)
Dados anuais históricos para análise de tendências
| Ano | Receita | Lucro Líq. | Margem | ROE | P/L | CAGR-L | CAGR-R | Cresc-L | Cresc-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 414.31M | R$ -66.57M | -28.38% | -4.49% | -16.61 | 22.46% | 15.19% | 47.73% | -0.61% |
| 2023 | R$ 416.84M | R$ -127.36M | -100.20% | -8.93% | -10.62 | 10.75% | 15.86% | 0.28% | 19.84% |
| 2022 | R$ 347.84M | R$ -127.71M | -85.28% | -7.68% | -10.88 | 12.13% | 36.54% | -0.70% | 21.77% |
| 2021 | R$ 285.65M | R$ -126.82M | -77.81% | -8.86% | -23.71 | 14.08% | 38.50% | -19.39% | 7.06% |
| 2020 | R$ 266.82M | R$ -106.23M | -88.56% | -6.84% | -56.28 | 14.73% | 42.70% | 55.28% | 30.63% |
| 2019 | R$ 204.25M | R$ -237.53M | -261.72% | -14.42% | -21.09 | -15.14% | 5.60% | -5.64% | 2.30% |
* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.
Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026
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