Qual é o preço justo de TIMS3 (TIM S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para TIMS3 é de R$ 1.53, o que representa um potencial de -91.56% em relação ao preço atual de R$ 18.18.

Vale a pena investir em TIMS3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 1.53 e o preço atual é R$ 18.18. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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TIMS3

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Indicadores de Valuation

P/L

3210.87

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.75

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

8.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

111.90

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

0.10%

Return on Equity

ROA

1.70%

Return on Assets

ROIC

0.80%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

1.80%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.85

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.08

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-5.01

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-65.89%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-46.68%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-99.45%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-94.28%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 43.44B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,01

Lucro por Ação

VPA

R$ 10,46

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 778.04M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

TIM S.A.

TIMS3ComunicaçõesTelecomunicações📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 18.61B

Lucro Líquido (Média)

R$ 2.61B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

14.50%

Margem EBITDA (Média)

46.52%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

10.75%

ROA (Média)

5.66%

ROIC (Média)

8.93%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

16.78

P/VP (Média)

1.59

Dividend Yield (Média)

4.29%

EV/EBITDA (Média)

3.89

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-65.89%

CAGR Receitas

-46.68%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-99.45%

Crescimento Receitas

-94.28%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2023	R$ 23.83B	R$ 2.84B	11.90%	10.91%	15.13	13.09%	47.90%	69.83%	10.70%
2022	R$ 20.76B	R$ 1.67B	7.76%	6.58%	17.36	N/A	N/A	-43.50%	19.23%
2021	R$ 18.06B	R$ 2.96B	16.38%	11.78%	10.34	N/A	N/A	60.39%	4.58%
2020	R$ 17.27B	R$ 1.84B	10.68%	7.95%	18.94	N/A	N/A	-52.24%	-0.63%
2019	R$ 17.38B	R$ 3.86B	22.21%	17.50%	15.41	N/A	N/A	151.68%	416.01%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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