Qual é o preço justo de VBBR3 (Vibra Energia S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para VBBR3 é de R$ 32.00, o que representa um potencial de -2.30% em relação ao preço atual de R$ 32.75.

Vale a pena investir em VBBR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 32.00 e o preço atual é R$ 32.75. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

VBBR3

Consumo CíclicoLarge Caps

Preço Atual

R$ 32,75

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Indicadores de Valuation

P/L

13.48

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.86

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

3.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

9.20

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

13.80%

Return on Equity

ROA

3.25%

Return on Assets

ROIC

9.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

1.60%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.77

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.84

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.85

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

3.78%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

8.12%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

63.55%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

5.01%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 40.31B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,51

Lucro por Ação

VPA

R$ 18,13

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 192.22B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Nossa IA está analisando Vibra Energia S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Vibra Energia S.A.

VBBR3Consumo CíclicoVarejo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 143.76B

Lucro Líquido (Média)

R$ 3.30B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

2.50%

Margem EBITDA (Média)

3.68%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

22.85%

ROA (Média)

8.80%

ROIC (Média)

11.60%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

9.90

P/VP (Média)

1.91

Dividend Yield (Média)

6.50%

EV/EBITDA (Média)

8.78

Crescimento (5 anos)

🥉54

CAGR Lucros

3.78%

CAGR Receitas

8.12%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

63.55%

Crescimento Receitas

5.01%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 172.27B	R$ 6.37B	1205.87%	31.23%	3.14	23.56%	12.65%	33.59%	5.72%
2023	R$ 162.95B	R$ 4.77B	2.92%	30.30%	5.56	8.34%	10.76%	210.08%	-10.20%
2022	R$ 181.45B	R$ 1.54B	0.85%	12.19%	10.66	5.95%	16.50%	-38.45%	39.44%
2021	R$ 130.12B	R$ 2.50B	1.92%	20.29%	9.19	54.93%	8.47%	-36.06%	59.66%
2020	R$ 81.50B	R$ 3.90B	3582.57%	31.99%	6.52	N/A	N/A	76.62%	-14.20%
2019	R$ 94.98B	R$ 2.21B	2.33%	25.22%	16.20	N/A	N/A	-30.75%	-2.85%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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