Qual é o preço justo de ARML3 (Armac Locação, Logística e Serviços S.A.)?

Entre os modelos de valuation do Preço Justo AI, como Graham e Barsi, o Número de Graham estima o preço justo de ARML3 em R$ 4,01, uma margem de segurança de −61,6% em relação ao preço atual de R$ 6,48.

Vale a pena investir em ARML3 em 2026?

Este conteúdo não é recomendação de investimento. Pelo Número de Graham, o preço atual de R$ 6,48 está acima do preço justo (estimativa de R$ 4,01). Compare os demais modelos, o score e os indicadores na análise completa.

ARML3Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Ação · Bens IndustriaisMid cap

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Preço

R$ 6,48

0,0%hoje

Preço justo

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Margem de segurança

Score

Atualizado em 12 out. 2026, 00:00

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Valuation

Preço justo estimado por modelo e a margem de segurança em relação ao preço atual.

Empresa em fase de reinvestimento: lucro positivo e payout de 3%. Os modelos de dividendos têm alcance limitado e não penalizam o score.

Preço justo, margem de segurança e critérios por modelo de valuation
Modelo	Preço justo	MargemMargem de segurança	Critérios	Status	Detalhes

Estimativas de modelos quantitativos com dados públicos. Não é recomendação de investimento. Ver metodologia

Indicadores

Valores atuais e médias históricas dos principais indicadores.

Valuation

P/L

36,2x−12,2%

média 7a 41,3x

P/VP

1,63x−54,1%

média 7a 3,55x

EV/EBITDA

6,2x−59,4%

média 7a 15,2x

Dividend yield

7,2%+4,9 p.p.

média 7a 2,3%

Rentabilidade

ROE

4,5%−11,1 p.p.

média 7a 15,6%

ROIC

9,9%+0,6 p.p.

média 7a 9,3%

ROA

1,5%−2,6 p.p.

média 7a 4,1%

Margem líquida

4,5%−7,9 p.p.

média 7a 12,4%

Endividamento

Liquidez corrente

1,89x−22,8%

média 7a 2,45x

Dív. líq./PL

1,74x−24,1%

média 7a 2,29x

Dív. líq./EBITDA

3,18x+26,5%

média 7a 2,51x

Passivo/ativos

—

média 7a 72,6%

Crescimento

CAGR lucros 5a

1,3%−51,0 p.p.

média 7a 52,3%

CAGR receitas 5a

38,6%−45,7 p.p.

média 7a 84,3%

Cresc. lucros (ano)

14,4%−56,3 p.p.

média 7a 70,7%

Cresc. receitas (ano)

7,2%−84,9 p.p.

média 7a 92,1%

Mercado

Valor de mercado

R$ 2,2 bi+67,7%

média 7a R$ 1,3 bi

Receita total

R$ 2,0 bi+118,9%

média 7a R$ 910,7 mi

LPA

R$ 0,18−97,9%

média 7a R$ 8,48

VPA

R$ 3,97−86,5%

média 7a R$ 29,36

Média 7a: últimos 7 anos completos, sem o ano corrente. Toque em um indicador para ver o histórico.

Dividendos

Proventos pagos e projetados de Armac Locação, Logística e Serviços S.A..

Demonstrações financeiras

Dados anuais dos últimos 7 anos completos, para acompanhar tendências de resultado.

DRE anual de ARML3
Conta	2024	2023	2022	2021
Receita líquida	1,6 bi	1,4 bi	951,8 mi	330,0 mi
Lucro bruto	658,9 mi	626,8 mi	447,6 mi	162,1 mi
EBIT	511,1 mi	455,1 mi	320,3 mi	123,9 mi
Lucro antes dos impostos	212,8 mi	198,8 mi	168,0 mi	85,8 mi
Lucro líquido	170,2 mi	163,3 mi	148,6 mi	58,1 mi

Valores em reais (mi = milhões, bi = bilhões, tri = trilhões).

Análise com IA

Relatório gerado por IA a partir dos dados públicos da empresa.

Relatórios (31)

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Complemento para quem investe no longo prazo; não é indicado para operações de curto prazo.

Sobre a Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua no aluguel de equipamentos pesados no Brasil. A empresa oferece plataformas elevatórias, caminhões e equipamentos para movimentação de terra, incluindo tratores de esteira, escavadeiras, retroescavadeiras, tratores de lagarta, miniescavadeiras, motoniveladoras, rolos compactadores, tratores, manipuladores telescópicos e usinas de asfalto. A empresa foi fundada em 1994 e está sediada em Cotia, Brasil.

Setor: Bens Industriais
Subsetor: Locação de Veículos e Equipamentos
Sede: Cotia, SP
Funcionários: 5.000
Site: Site oficial

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