Qual é o preço justo de BAUH4 (Excelsior Alimentos S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para BAUH4 é de R$ 57.14, o que representa um potencial de -39.15% em relação ao preço atual de R$ 93.90.

Vale a pena investir em BAUH4 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 57.14 e o preço atual é R$ 93.90. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

BAUH4

Consumo Não CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 93,90

Último dado disponível

Análise da Ação Excelsior Alimentos S.A.

Verificando...

Comparador InteligenteRelatórios (2)

Calcule sua Renda Passiva

Dividend Yield: 1.20%

Calcular

Agropecuária e Alimentos Processados

Site oficial

Santa Cruz Do Sul, RS

Score Geral

Carregando...

Verificando...

Você atingiu o limite de 2 visualizações gratuitas

Crie sua conta gratuita e ganhe 1 dia de acesso completo com TRIAL

Com sua conta você terá:

✓Análises completas (Graham, FCD, Gordon, Barsi)

✓Comparador com destaque de quem ganhou

✓1 dia de TRIAL Premium completo

Criar conta gratuita Já tenho conta

Análises Fundamentalista

Carregando análises...

Análise de Sentimento de MercadoPremium

Análise agregada de fontes especializadas sobre BAUH4Positivo

Análise Técnica Premium

Premium

Acesse análise técnica completa com indicadores avançados, suporte/resistência e previsão de preços com IA.

A análise técnica é um auxílio complementar para identificar as melhores regiões de preço para entrada em um ativo para longo prazo. Não é recomendada para day trade.

Upgrade para Premium

Radar de Dividendos

Calcule sua Renda Passiva

Descubra quanto você pode ganhar mensalmente com dividendos de BAUH4

Dividend Yield atual: 1.20%

Calcular Agora

Indicadores de Valuation

P/L

17.54

Preço/Lucro por Ação

P/VP

3.46

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

15.79

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

19.70%

Return on Equity

ROA

10.66%

Return on Assets

ROIC

21.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

10.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.93

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.46

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-2.42

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

32.06%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

31.94%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

9.26%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

104.51%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

11.50%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 223.04M

Valor de Mercado

LPA

R$ 5,35

Lucro por Ação

VPA

R$ 27,12

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 272.88M

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

Gerando análise mensal...

Nossa IA está analisando Excelsior Alimentos S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Excelsior Alimentos S.A.

BAUH4Consumo Não CíclicoAgropecuária e Alimentos Processados📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 211.54M

Lucro Líquido (Média)

R$ 18.19M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

8.43%

Margem EBITDA (Média)

8.97%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

17.96%

ROA (Média)

11.22%

ROIC (Média)

11.80%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

24.74

P/VP (Média)

4.46

Dividend Yield (Média)

0.87%

EV/EBITDA (Média)

26.36

Crescimento (5 anos)

🥇80

CAGR Lucros

31.94%

CAGR Receitas

9.26%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

104.51%

Crescimento Receitas

11.50%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 247.17M	R$ 25.82M	10.45%	20.71%	15.87	-0.78%	6.53%	46.10%	11.15%
2023	R$ 222.38M	R$ 17.68M	7.95%	16.83%	24.20	11.95%	5.05%	1344.72%	15.80%
2022	R$ 192.04M	R$ -1.42M	-0.74%	-1.55%	16.10	-2.85%	3.33%	-120.31%	9.56%
2021	R$ 175.28M	R$ 6.99M	3.99%	7.07%	62.65	-1.88%	5.51%	-70.16%	-8.16%
2020	R$ 190.86M	R$ 23.43M	12.28%	25.52%	21.54	33.53%	10.90%	-12.74%	5.94%
2019	R$ 180.15M	R$ 26.86M	14.91%	37.43%	15.13	23.02%	8.15%	167.22%	3.62%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

Empresas RelacionadasConsumo Não Cíclico

Explore empresas similares e outras do mesmo setor para comparar oportunidades