Qual é o preço justo de JALL3 (Jalles Machado S/A)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para JALL3 é de R$ 4.79, o que representa um potencial de 62.39% em relação ao preço atual de R$ 2.95.

Vale a pena investir em JALL3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 4.79 e o preço atual é R$ 2.95. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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JALL3

Consumo Não CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 2,95

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Agropecuária e Alimentos Processados

Site oficial

Goianésia, GO

5,384 funcionários

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Indicadores de Valuation

P/L

20.43

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.46

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.96%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

3.93

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

2.30%

Return on Equity

ROA

-0.49%

Return on Assets

ROIC

-3.50%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

2.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

3.39

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

1.59

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.05

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

72.55%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-33.06%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

10.73%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

156.45%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-8.86%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 937.81M

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,15

Lucro por Ação

VPA

R$ 6,80

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 2.31B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Jalles Machado S/A

JALL3Consumo Não CíclicoAgropecuária e Alimentos Processados📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.40B

Lucro Líquido (Média)

R$ 187.31M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

13.24%

Margem EBITDA (Média)

83.30%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

11.50%

ROA (Média)

3.93%

ROIC (Média)

6.47%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

26.70

P/VP (Média)

1.09

Dividend Yield (Média)

3.03%

EV/EBITDA (Média)

3.16

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-33.06%

CAGR Receitas

10.73%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

156.45%

Crescimento Receitas

-8.86%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 740.38M	R$ -73.48M	-9.93%	-3.64%	-19.17	N/A	N/A	-437.82%	-55.83%
2023	R$ 495.86M	R$ 75.77M	1.30%	1.05%	31.41	N/A	N/A	-97.47%	-7.59%
2022	R$ 509.25M	R$ 450.74M	101.23%	40.53%	2.42	N/A	N/A	148.85%	30.47%
2021	R$ 360.35M	R$ 169.47M	1938.63%	26.06%	8.56	N/A	N/A	584.19%	420.12%
2020	R$ 267.34M	R$ 50.59M	18.92%	9.10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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