Qual é o preço justo de DMVF3 (d1000 Varejo Farma Participações S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para DMVF3 é de R$ 13.87, o que representa um potencial de 105.53% em relação ao preço atual de R$ 6.75.

Vale a pena investir em DMVF3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 13.87 e o preço atual é R$ 6.75. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

DMVF3

SaúdeSmall Caps

Preço Atual

R$ 6,75

Último dado disponível

Análise da Ação d1000 Varejo Farma Participações S.A.

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Varejo Farmacêutico

Site oficial

Rio De Janeiro, RJ

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

14.64

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.38

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

1.85

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

2.60%

Return on Equity

ROA

1.16%

Return on Assets

ROIC

4.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

0.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.06

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.06

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.24

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

64.65%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

19.30%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

43.76%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

6.21%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 342.58M

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,47

Lucro por Ação

VPA

R$ 18,20

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 2.76B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

Gerando análise mensal...

Nossa IA está analisando d1000 Varejo Farma Participações S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

d1000 Varejo Farma Participações S.A.

DMVF3SaúdeVarejo Farmacêutico📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.61B

Lucro Líquido (Média)

R$ 9.98M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

0.47%

Margem EBITDA (Média)

7.35%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

1.02%

ROA (Média)

0.60%

ROIC (Média)

1.69%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

790.62

P/VP (Média)

0.38

Dividend Yield (Média)

0.00%

EV/EBITDA (Média)

2.59

Crescimento (5 anos)

🥇84

CAGR Lucros

64.65%

CAGR Receitas

19.30%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

43.76%

Crescimento Receitas

6.21%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.16B	R$ 25.86M	1.20%	2.88%	12.04	34.82%	13.80%	21.04%	23.54%
2023	R$ 1.75B	R$ 21.36M	1.22%	2.45%	14.05	N/A	N/A	88.13%	17.92%
2022	R$ 1.48B	R$ 11.36M	0.77%	1.34%	17.78	N/A	N/A	473.77%	29.94%
2021	R$ 1.14B	R$ 1.98M	0.17%	0.24%	108.67	N/A	N/A	1508.94%	13.64%
2020	R$ 1.00B	R$ 123.00K	0.01%	0.01%	5352.29	N/A	N/A	101.64%	-11.29%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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