Qual é o preço justo de ENGI4 (Energisa S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para ENGI4 é de R$ 12.28, o que representa um potencial de 36.33% em relação ao preço atual de R$ 9.01.

Vale a pena investir em ENGI4 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 12.28 e o preço atual é R$ 9.01. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

ENGI4

Utilidade PúblicaLarge Caps

Preço Atual

R$ 9,01

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

11.08

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.28

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

3.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

6.34

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

11.50%

Return on Equity

ROA

3.76%

Return on Assets

ROIC

10.20%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

8.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.56

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

1.78

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.69

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

71.31%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-4.68%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

6.01%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-32.91%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-0.76%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 25.15B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,88

Lucro por Ação

VPA

R$ 7,62

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 35.44B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Energisa S.A.

ENGI4Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 27.31B

Lucro Líquido (Média)

R$ 2.56B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

9.31%

Margem EBITDA (Média)

22.13%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

19.32%

ROA (Média)

4.21%

ROIC (Média)

8.50%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

10.57

P/VP (Média)

1.49

Dividend Yield (Média)

4.71%

EV/EBITDA (Média)

6.51

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-4.68%

CAGR Receitas

6.01%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-32.91%

Crescimento Receitas

-0.76%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 33.72B	R$ 4.64B	13.75%	20.94%	3.28	54.47%	11.12%	79.45%	18.17%
2023	R$ 28.53B	R$ 2.58B	9.05%	16.44%	7.04	16.97%	12.56%	6.40%	7.65%
2022	R$ 26.50B	R$ 2.43B	9.16%	19.45%	6.10	33.50%	14.21%	-13.74%	0.10%
2021	R$ 26.48B	R$ 2.81B	10.63%	30.98%	4.42	70.43%	17.52%	75.11%	30.23%
2020	R$ 20.33B	R$ 1.61B	7.91%	21.39%	9.60	35.54%	11.24%	204.93%	2.15%
2019	R$ 19.90B	R$ 527.16M	2.65%	8.16%	34.35	11.59%	19.17%	-55.31%	26.07%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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