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ESTR3

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 3,01

Último dado disponível

Análise da Ação Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.

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Hotéis, Restaurantes e Lazer

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São Paulo, SP

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

0.13

Preço/Lucro por Ação

P/VP

-0.12

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

-13.74

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

-96.90%

Return on Equity

ROA

49.33%

Return on Assets

ROIC

-3.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

123.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.33

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.18

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-11.70

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

268.69%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

114.68%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-2.68%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

2176.76%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-4.70%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 25.95M

Valor de Mercado

LPA

R$ 23,80

Lucro por Ação

VPA

-R$ 24,55

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 156.35M

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Nossa IA está analisando Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.

ESTR3Consumo CíclicoHotéis, Restaurantes e Lazer📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 153.85M

Lucro Líquido (Média)

R$ 10.53M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

5.48%

Margem EBITDA (Média)

6.66%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-11.84%

ROA (Média)

-9.84%

ROIC (Média)

-2.51%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

0.21

P/VP (Média)

-0.20

Dividend Yield (Média)

N/A

EV/EBITDA (Média)

-4.95

Crescimento (5 anos)

🥈67

CAGR Lucros

114.68%

CAGR Receitas

-2.68%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

2176.76%

Crescimento Receitas

-4.70%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 154.45M	R$ -24.26M	N/A	N/A	-2.53	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 160.57M	R$ -21.81M	-13.58%	4.12%	-4.45	5.25%	3.49%	53.10%	-8.96%
2022	R$ 176.37M	R$ -46.51M	-26.37%	9.16%	N/A	-1.31%	4.32%	-978.37%	-1.50%
2021	R$ 179.06M	R$ -4.31M	-2.41%	0.87%	N/A	41.41%	4.90%	72.53%	29.23%
2020	R$ 138.56M	R$ -15.70M	-11.33%	3.18%	N/A	18.95%	-3.90%	61.59%	23.54%
2019	R$ 112.16M	R$ -40.87M	-36.44%	8.54%	N/A	-9.99%	-11.86%	-43.13%	-17.09%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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