Qual é o preço justo de GGPS3 (GPS Participações e Empreendimentos S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para GGPS3 é de R$ 10.42, o que representa um potencial de -20.55% em relação ao preço atual de R$ 13.11.

Vale a pena investir em GGPS3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 10.42 e o preço atual é R$ 13.11. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

GGPS3

Bens IndustriaisLarge Caps

Preço Atual

R$ 13,11

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

16.87

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.70

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

2.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.68

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

16.00%

Return on Equity

ROA

4.44%

Return on Assets

ROIC

11.80%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

3.80%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

3.24

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.58

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.35

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

75.71%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

10.57%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

21.70%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

0.38%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

4.14%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 11.46B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,88

Lucro por Ação

VPA

R$ 5,48

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 17.66B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

GPS Participações e Empreendimentos S.A.

GGPS3Bens IndustriaisServiços Profissionais📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 10.52B

Lucro Líquido (Média)

R$ 528.39M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

5.31%

Margem EBITDA (Média)

11.16%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

22.34%

ROA (Média)

5.65%

ROIC (Média)

11.62%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

19.23

P/VP (Média)

3.49

Dividend Yield (Média)

1.40%

EV/EBITDA (Média)

8.96

Crescimento (5 anos)

🥉50

CAGR Lucros

10.57%

CAGR Receitas

21.70%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

0.38%

Crescimento Receitas

4.14%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 14.77B	R$ 666.43M	4.51%	19.09%	14.16	N/A	N/A	3.11%	38.97%
2023	R$ 10.63B	R$ 646.35M	6.08%	21.63%	19.60	N/A	N/A	25.01%	15.32%
2022	R$ 9.22B	R$ 517.03M	5.61%	19.95%	14.64	N/A	N/A	29.34%	39.35%
2021	R$ 6.62B	R$ 399.75M	6.04%	18.20%	25.36	N/A	N/A	41.43%	33.85%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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