Qual é o preço justo de IRBR3 (IRB-Brasil Resseguros S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para IRBR3 é de R$ 79.04, o que representa um potencial de 50.64% em relação ao preço atual de R$ 52.47.

Vale a pena investir em IRBR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 79.04 e o preço atual é R$ 52.47. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

IRBR3

FinanceiroMid Caps

Preço Atual

R$ 52,47

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

12.42

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.82

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

2.98%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

-0.87

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

7.40%

Return on Equity

ROA

2.50%

Return on Assets

ROIC

17.42%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

7.50%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.46

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

N/A

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

N/A

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

70.05%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

13.06%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-8.19%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-29.63%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-12.93%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 4.34B

Valor de Mercado

LPA

R$ 4,29

Lucro por Ação

VPA

R$ 64,72

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 5.21B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

IRB-Brasil Resseguros S.A.

IRBR3FinanceiroSeguros📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 5.96B

Lucro Líquido (Média)

R$ -17.13M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

1.36%

Margem EBITDA (Média)

-4.75%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-1.73%

ROA (Média)

0.44%

ROIC (Média)

-7.93%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

-0.05

P/VP (Média)

2.27

Dividend Yield (Média)

1.38%

EV/EBITDA (Média)

6.02

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

13.06%

CAGR Receitas

-8.19%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-29.63%

Crescimento Receitas

-12.93%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 6.06B	R$ 805.74M	13.30%	16.36%	4.33	-7.81%	-1.73%	750.56%	4.54%
2023	R$ 5.79B	R$ -123.85M	N/A	-2.91%	-29.42	-1.95%	N/A	80.35%	N/A
2022	R$ 7.05B	R$ -630.34M	-8.94%	-15.47%	-3.41	-10.95%	8.26%	7.67%	-11.77%
2021	R$ 7.99B	R$ -682.70M	-8.55%	-18.78%	-7.19	-12.52%	13.92%	55.12%	-5.82%
2020	R$ 8.48B	R$ -1.52B	-17.94%	-35.74%	-6.51	N/A	N/A	-225.71%	28.30%
2019	R$ 6.61B	R$ 1.21B	18.31%	30.67%	30.70	N/A	N/A	-0.71%	14.66%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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