Qual é o preço justo de MELK3 (Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para MELK3 é de R$ 7.92, o que representa um potencial de 142.14% em relação ao preço atual de R$ 3.27.

Vale a pena investir em MELK3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 7.92 e o preço atual é R$ 3.27. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

MELK3

ImobiliárioSmall Caps

Preço Atual

R$ 3,27

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Indicadores de Valuation

P/L

6.09

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.64

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

15.90%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

8.84

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

10.50%

Return on Equity

ROA

5.47%

Return on Assets

ROIC

4.80%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

13.40%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.60

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.40

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.39

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

47.28%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

5.35%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

7.68%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

4.74%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-7.22%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 678.21M

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,54

Lucro por Ação

VPA

R$ 5,16

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 1.12B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.

MELK3ImobiliárioGestão e Intermediação de Imóveis📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 908.95M

Lucro Líquido (Média)

R$ 102.89M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

11.94%

Margem EBITDA (Média)

9.03%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

9.13%

ROA (Média)

4.80%

ROIC (Média)

3.97%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

9.85

P/VP (Média)

0.74

Dividend Yield (Média)

10.38%

EV/EBITDA (Média)

9.08

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

5.35%

CAGR Receitas

7.68%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

4.74%

Crescimento Receitas

-7.22%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 1.03B	R$ 136.83M	13.30%	10.00%	5.35	19.86%	12.82%	-9.95%	-13.07%
2023	R$ 1.18B	R$ 151.95M	12.84%	11.47%	6.52	N/A	N/A	20.99%	14.97%
2022	R$ 1.03B	R$ 125.59M	12.20%	9.70%	4.78	N/A	N/A	45.43%	33.40%
2021	R$ 771.82M	R$ 86.36M	11.19%	7.20%	9.08	N/A	N/A	51.06%	32.74%
2020	R$ 581.45M	R$ 57.17M	9.83%	4.77%	28.30	N/A	N/A	3.36%	3.30%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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