Qual é o preço justo de RADL3 (Raia Drogasil S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para RADL3 é de R$ 8.35, o que representa um potencial de -60.47% em relação ao preço atual de R$ 21.13.

Vale a pena investir em RADL3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 8.35 e o preço atual é R$ 21.13. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

RADL3

SaúdeLarge Caps

Preço Atual

R$ 21,13

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Indicadores de Valuation

P/L

28.49

Preço/Lucro por Ação

P/VP

5.01

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.90%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

8.14

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

17.60%

Return on Equity

ROA

5.17%

Return on Assets

ROIC

15.60%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

2.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.47

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.43

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.64

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

70.91%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

11.07%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

13.16%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-3.76%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

5.98%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 36.61B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,74

Lucro por Ação

VPA

R$ 4,19

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 44.77B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Raia Drogasil S.A.

RADL3SaúdeVarejo Farmacêutico📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 29.42B

Lucro Líquido (Média)

R$ 957.75M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

3.31%

Margem EBITDA (Média)

10.35%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

17.36%

ROA (Média)

5.37%

ROIC (Média)

14.57%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

45.99

P/VP (Média)

7.70

Dividend Yield (Média)

1.03%

EV/EBITDA (Média)

14.12

Crescimento (5 anos)

🥉43

CAGR Lucros

11.07%

CAGR Receitas

13.16%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-3.76%

Crescimento Receitas

5.98%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 38.87B	R$ 1.21B	3.12%	18.79%	31.20	8.96%	17.22%	11.43%	14.42%
2023	R$ 33.97B	R$ 1.09B	3.20%	18.03%	46.46	16.38%	18.08%	7.11%	16.88%
2022	R$ 29.07B	R$ 1.01B	3.49%	18.79%	37.76	14.64%	17.08%	32.83%	20.48%
2021	R$ 24.13B	R$ 764.13M	3.17%	16.19%	50.12	11.11%	16.47%	54.20%	20.23%
2020	R$ 20.07B	R$ 495.53M	2.47%	11.20%	83.32	7.84%	17.66%	-37.17%	14.24%
2019	R$ 17.57B	R$ 788.74M	4.49%	19.35%	47.99	28.93%	18.90%	54.86%	18.67%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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