Qual é o preço justo de TGMA3 (Tegma Gestão Logística S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para TGMA3 é de R$ 33.48, o que representa um potencial de 6.76% em relação ao preço atual de R$ 31.36.

Vale a pena investir em TGMA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 33.48 e o preço atual é R$ 31.36. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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TGMA3

Bens IndustriaisMid Caps

Preço Atual

R$ 31,36

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Indicadores de Valuation

P/L

8.45

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.21

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

12.60%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

6.02

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

26.10%

Return on Equity

ROA

18.18%

Return on Assets

ROIC

27.20%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

10.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.22

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.01

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.02

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

30.69%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

17.17%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

18.02%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-13.70%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

2.99%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 2.04B

Valor de Mercado

LPA

R$ 3,61

Lucro por Ação

VPA

R$ 13,80

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 2.31B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Tegma Gestão Logística S.A.

TGMA3Bens IndustriaisTransporte Rodoviário📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.52B

Lucro Líquido (Média)

R$ 180.47M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

11.54%

Margem EBITDA (Média)

15.81%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

23.03%

ROA (Média)

15.17%

ROIC (Média)

18.61%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

11.79

P/VP (Média)

2.46

Dividend Yield (Média)

6.19%

EV/EBITDA (Média)

8.09

Crescimento (5 anos)

🥉46

CAGR Lucros

17.17%

CAGR Receitas

18.02%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-13.70%

Crescimento Receitas

2.99%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.09B	R$ 270.61M	12.95%	29.37%	6.98	6.89%	9.18%	48.76%	32.00%
2023	R$ 1.58B	R$ 181.91M	11.49%	21.75%	10.26	10.94%	4.78%	13.93%	15.54%
2022	R$ 1.37B	R$ 159.66M	11.65%	20.81%	7.79	9.00%	4.80%	48.13%	36.05%
2021	R$ 1.01B	R$ 107.78M	10.70%	15.82%	9.02	50.79%	1.74%	46.63%	-0.46%
2020	R$ 1.01B	R$ 73.51M	7.26%	11.75%	24.14	49.24%	-2.05%	-62.10%	-24.89%
2019	R$ 1.35B	R$ 193.97M	14.40%	33.73%	13.17	56.72%	-1.32%	79.19%	7.46%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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