Qual é o preço justo de VLID3 (Valid Soluções S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para VLID3 é de R$ 37.48, o que representa um potencial de 116.64% em relação ao preço atual de R$ 17.30.

Vale a pena investir em VLID3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 37.48 e o preço atual é R$ 17.30. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

VLID3

Bens IndustriaisSmall Caps

Preço Atual

R$ 17,30

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Indicadores de Valuation

P/L

5.79

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.82

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

8.70%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

3.28

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

14.20%

Return on Equity

ROA

8.54%

Return on Assets

ROIC

15.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

12.50%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.32

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.04

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.16

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

33.30%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-1.78%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

1.77%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-5.26%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 1.47B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,98

Lucro por Ação

VPA

R$ 20,95

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 2.01B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Valid Soluções S.A.

VLID3Bens IndustriaisServiços Profissionais📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.08B

Lucro Líquido (Média)

R$ 110.90M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

5.01%

Margem EBITDA (Média)

16.53%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

6.36%

ROA (Média)

4.48%

ROIC (Média)

8.76%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

10.35

P/VP (Média)

0.88

Dividend Yield (Média)

4.44%

EV/EBITDA (Média)

8.69

Crescimento (5 anos)

🥉49

CAGR Lucros

33.30%

CAGR Receitas

-1.78%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

1.77%

Crescimento Receitas

-5.26%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.17B	R$ 379.65M	17.48%	20.84%	5.24	47.85%	1.58%	80.25%	-3.73%
2023	R$ 2.26B	R$ 210.62M	9.34%	15.82%	7.97	16.05%	5.40%	477.00%	20.01%
2022	R$ 1.88B	R$ 36.50M	1.94%	2.87%	20.12	5.63%	3.60%	-36.97%	-14.49%
2021	R$ 2.20B	R$ 57.92M	2.63%	4.43%	11.56	-8.11%	4.98%	128.72%	13.35%
2020	R$ 1.94B	R$ -201.65M	-10.40%	-18.12%	-3.20	-20.26%	3.44%	-475.22%	-3.43%
2019	R$ 2.01B	R$ 53.74M	2.68%	4.81%	22.29	-13.37%	9.15%	-46.30%	15.78%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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