Qual é o preço justo de WLMM3 (WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para WLMM3 é de R$ 33.77, o que representa um potencial de 67.99% em relação ao preço atual de R$ 20.10.

Vale a pena investir em WLMM3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 33.77 e o preço atual é R$ 20.10. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

WLMM3

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 20,10

Último dado disponível

Análise da Ação WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.

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Indicadores de Valuation

P/L

9.85

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.09

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

6.80%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.43

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

11.10%

Return on Equity

ROA

5.49%

Return on Assets

ROIC

11.00%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

2.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.85

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.33

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.72

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

41.03%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-3.94%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

10.13%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-26.55%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-1.59%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 851.74M

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,37

Lucro por Ação

VPA

R$ 21,38

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 3.01B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.

WLMM3Consumo CíclicoAutomóveis e Componentes📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.07B

Lucro Líquido (Média)

R$ 98.42M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

4.92%

Margem EBITDA (Média)

6.92%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

15.60%

ROA (Média)

11.34%

ROIC (Média)

13.88%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

8.37

P/VP (Média)

1.36

Dividend Yield (Média)

3.71%

EV/EBITDA (Média)

7.15

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-3.94%

CAGR Receitas

10.13%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-26.55%

Crescimento Receitas

-1.59%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 3.12B	R$ 129.38M	4.14%	16.73%	6.99	21.05%	23.58%	12.91%	31.26%
2023	R$ 2.38B	R$ 114.59M	4.82%	16.31%	7.10	48.14%	25.90%	-2.29%	20.52%
2022	R$ 1.97B	R$ 117.27M	5.94%	18.84%	7.29	79.24%	32.16%	10.92%	6.23%
2021	R$ 1.86B	R$ 105.72M	5.69%	19.49%	7.29	45.68%	34.55%	94.25%	87.52%
2020	R$ 991.22M	R$ 54.43M	5.49%	11.78%	14.06	69.04%	14.81%	9.34%	-8.53%
2019	R$ 1.08B	R$ 49.78M	4.59%	11.84%	9.06	32.46%	4.61%	209.91%	44.04%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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