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PETR4

EnergiaLarge Caps

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

R$ 42,96

Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rio De Janeiro, RJ
43,199 funcionários
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PRIO3

EnergiaLarge Caps

Prio S.A.

R$ 61,27

Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rio De Janeiro, RJ
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EnergiaLarge Caps

Ultrapar Participações S.A.

R$ 33,17

Petróleo, Gás e Biocombustíveis
São Paulo, SP
10,156 funcionários
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RECV3

EnergiaMid Caps

Petroreconcavo S.A.

R$ 10,67

Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mata de São João, BA
1,748 funcionários
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BRAV3

EnergiaMid Caps

Brava Energia S.A.

R$ 17,51

Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rio De Janeiro, RJ
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CSAN3

EnergiaLarge Caps

Cosan S.A.

R$ 3,71

Petróleo, Gás e Biocombustíveis
São Paulo, SP
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Indicadores Fundamentalistas

Médias Históricas
P/L (Preço/Lucro)
7a
Premium

Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

PETR4
4.13
Média 7a: 12.83
PRIO3
13.78
Média 7a: 8.60
UGPA3
10.71
Média 7a: 21.34
RECV3
6.27
Média 7a: 9.75
BRAV3
149.29
Média 7a: 99.47
CSAN3
-1.65
Média 7a: 11.19
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
7a
Premium

Relação entre preço da ação e valor patrimonial

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

PETR4
1.14
Média 7a: 1.12
PRIO3
1.89
Média 7a: 2.19
UGPA3
2.06
Média 7a: 1.81
RECV3
0.71
Média 7a: 1.60
BRAV3
0.66
Média 7a: 1.74
CSAN3
2.96
Média 7a: 1.77
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
7a
Premium

Capacidade de gerar lucro com o patrimônio

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

PETR4
27.70%
Média 7a: 22.3%
PRIO3
13.70%
Média 7a: 32.0%
UGPA3
19.30%
Média 7a: 12.7%
RECV3
11.30%
Média 7a: 11.8%
BRAV3
0.40%
Média 7a: -3.4%
CSAN3
-179.00%
Média 7a: -25.3%
Dividend Yield
7a
Premium

Rendimento anual em dividendos

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

PETR4
8.50%
Média 7a: 21.5%
PRIO3
N/A
Média 7a: 0.0%
UGPA3
6.00%
Média 7a: 3.7%
RECV3
16.00%
Média 7a: 5.4%
BRAV3
0.70%
CSAN3
N/A
Média 7a: 2.4%
Margem Líquida
7a

Percentual de lucro sobre a receita

PETR4
24.40%
Média 7a: 16.7%
PRIO3
18.10%
Média 7a: 49.2%
UGPA3
2.40%
Média 7a: 1.4%
RECV3
16.70%
Média 7a: 17.1%
BRAV3
0.40%
Média 7a: -34.7%
CSAN3
-22.10%
Média 7a: 3.4%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
7a

Eficiência no uso do capital investido

PETR4
19.70%
Média 7a: 16.1%
PRIO3
10.90%
Média 7a: 13.1%
UGPA3
21.50%
Média 7a: 8.9%
RECV3
10.20%
Média 7a: 11.6%
BRAV3
8.30%
Média 7a: 2.1%
CSAN3
8.60%
Média 7a: 5.3%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Tamanho e Escala

Valor de Mercado
7a
Premium

Valor total da empresa no mercado

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

PETR4
R$ 587.67B
Média 7a: R$ 421.8B
PRIO3
R$ 48.34B
Média 7a: R$ 33.0B
UGPA3
R$ 35.35B
Média 7a: R$ 22.8B
RECV3
R$ 3.13B
Média 7a: R$ 3.9B
BRAV3
R$ 8.13B
Média 7a: R$ 6.9B
CSAN3
R$ 14.63B
Média 7a: R$ 14.4B
Receita Total
7a
Premium

Faturamento anual da empresa

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

PETR4
R$ 548.49B
Média 7a: R$ 451.8B
PRIO3
R$ 21.36B
Média 7a: R$ 7.8B
UGPA3
R$ 153.26B
Média 7a: R$ 117.6B
RECV3
R$ 2.98B
Média 7a: R$ 2.4B
BRAV3
R$ 12.34B
Média 7a: R$ 3.2B
CSAN3
R$ 40.08B
Média 7a: R$ 31.1B
Lucro Líquido
7a

Lucro após todos os custos e impostos

PETR4
R$ 133.38B
Média 7a: R$ 83.3B
PRIO3
R$ 3.87B
Média 7a: R$ 4.5B
UGPA3
R$ 3.46B
Média 7a: R$ 1.7B
RECV3
R$ 499.16M
Média 7a: R$ 502.5M
BRAV3
R$ 54.46M
Média 7a: R$ 205.4M
CSAN3
R$ 7.14B
Média 7a: R$ -561397.4K

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a
7a

Crescimento lucros (5 anos)

PETR4
4.45%
Média 7a: 61.3%
PRIO3
23.75%
Média 7a: 69.3%
UGPA3
31.36%
Média 7a: 7.2%
RECV3
23.06%
Média 7a: 53.7%
BRAV3
27.77%
Média 7a: 35.2%
CSAN3
2.37%
Média 7a: -1.1%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
CAGR Receitas 5a
7a

Crescimento receitas (5 anos)

PETR4
3.91%
Média 7a: 7.5%
PRIO3
37.19%
Média 7a: 53.8%
UGPA3
6.91%
Média 7a: 7.6%
RECV3
23.44%
Média 7a: 33.1%
BRAV3
76.14%
Média 7a: 122.0%
CSAN3
9.98%
Média 7a: 24.2%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Lucros
7a

Variação anual dos lucros

PETR4
72.05%
Média 7a: 238.2%
PRIO3
-61.51%
Média 7a: 109.1%
UGPA3
16.31%
Média 7a: 32.0%
RECV3
-19.50%
Média 7a: 166.7%
BRAV3
-94.40%
Média 7a: 80.2%
CSAN3
154.03%
Média 7a: 36.3%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Receitas
7a

Variação anual das receitas

PETR4
11.61%
Média 7a: 8.6%
PRIO3
49.19%
Média 7a: 56.1%
UGPA3
9.61%
Média 7a: 7.7%
RECV3
-9.52%
Média 7a: 45.9%
BRAV3
11.92%
Média 7a: 249.2%
CSAN3
-5.85%
Média 7a: 26.1%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Endividamento e Solidez

Dívida Líquida/EBITDA
7a

Capacidade de pagamento da dívida

PETR4
0.97
Média 7a: 1.43
PRIO3
1.68
Média 7a: 0.79
UGPA3
1.10
Média 7a: 3.03
RECV3
1.09
Média 7a: 0.44
BRAV3
1.77
Média 7a: 1.73
CSAN3
3.58
Média 7a: 3.93

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Dívida Líquida/Patrimônio
7a

Endividamento em relação ao patrimônio

PETR4
0.65
Média 7a: 1.60
PRIO3
0.77
Média 7a: 0.79
UGPA3
0.57
Média 7a: 1.71
RECV3
0.35
Média 7a: 0.77
BRAV3
0.85
Média 7a: 0.84
CSAN3
9.57
Média 7a: 2.76

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Liquidez Corrente
7a

Capacidade de honrar compromissos de curto prazo

PETR4
0.85
Média 7a: 0.96
PRIO3
1.34
Média 7a: 2.99
UGPA3
1.64
Média 7a: 1.89
RECV3
2.91
Média 7a: 1.44
BRAV3
1.26
Média 7a: 3.15
CSAN3
1.67
Média 7a: 1.81

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Comparação Detalhada
Médias 7a
Indicador
PETR4
Energia
PRIO3
Energia
UGPA3
Energia
RECV3
Energia
BRAV3
Energia
CSAN3
Energia
P/L
Preço/Lucro
4.13
Média 7a: 12.83
13.78
Média 7a: 8.60
10.71
Média 7a: 21.34
6.27
Média 7a: 9.75
149.29
Média 7a: 99.47
-1.65
Média 7a: 11.19
P/VP
Preço/Valor Patrimonial
1.14
Média 7a: 1.12
1.89
Média 7a: 2.19
2.06
Média 7a: 1.81
0.71
Média 7a: 1.60
0.66
Média 7a: 1.74
2.96
Média 7a: 1.77
ROE
Retorno sobre Patrimônio
27.70%
Média 7a: 22.3%
13.70%
Média 7a: 32.0%
19.30%
Média 7a: 12.7%
11.30%
Média 7a: 11.8%
0.40%
Média 7a: -3.4%
-179.00%
Média 7a: -25.3%
Dividend Yield
Rendimento de Dividendos
8.50%
Média 7a: 21.5%
N/A
Média 7a: 0.0%
6.00%
Média 7a: 3.7%
16.00%
Média 7a: 5.4%
0.70%
N/A
Média 7a: 2.4%
Valor de Mercado
Capitalização de Mercado
R$ 587.67B
Média 7a: N/A
R$ 48.34B
Média 7a: N/A
R$ 35.35B
Média 7a: N/A
R$ 3.13B
Média 7a: N/A
R$ 8.13B
Média 7a: N/A
R$ 14.63B
Média 7a: N/A
Margem Líquida
Margem de Lucro Líquido
24.40%
Média 7a: 16.7%
18.10%
Média 7a: 49.2%
2.40%
Média 7a: 1.4%
16.70%
Média 7a: 17.1%
0.40%
Média 7a: -34.7%
-22.10%
Média 7a: 3.4%
ROIC
Retorno sobre Capital Investido
19.70%
Média 7a: 16.1%
10.90%
Média 7a: 13.1%
21.50%
Média 7a: 8.9%
10.20%
Média 7a: 11.6%
8.30%
Média 7a: 2.1%
8.60%
Média 7a: 5.3%
Dív. Líq./EBITDA
Dívida Líquida sobre EBITDA
0.97
Média 7a: 1.43
1.68
Média 7a: 0.79
1.10
Média 7a: 3.03
1.09
Média 7a: 0.44
1.77
Média 7a: 1.73
3.58
Média 7a: 3.93
CAGR Lucros 5a
Crescimento Lucros (5 anos)
4.45%
Média 7a: 61.3%
23.75%
Média 7a: 69.3%
31.36%
Média 7a: 7.2%
23.06%
Média 7a: 53.7%
27.77%
Média 7a: 35.2%
2.37%
Média 7a: -1.1%
CAGR Receitas 5a
Crescimento Receitas (5 anos)
3.91%
Média 7a: 7.5%
37.19%
Média 7a: 53.8%
6.91%
Média 7a: 7.6%
23.44%
Média 7a: 33.1%
76.14%
Média 7a: 122.0%
9.98%
Média 7a: 24.2%
Crescimento Lucros
Variação Anual dos Lucros
72.05%
Média 7a: 238.2%
-61.51%
Média 7a: 109.1%
16.31%
Média 7a: 32.0%
-19.50%
Média 7a: 166.7%
-94.40%
Média 7a: 80.2%
154.03%
Média 7a: 36.3%
Crescimento Receitas
Variação Anual das Receitas
11.61%
Média 7a: 8.6%
49.19%
Média 7a: 56.1%
9.61%
Média 7a: 7.7%
-9.52%
Média 7a: 45.9%
11.92%
Média 7a: 249.2%
-5.85%
Média 7a: 26.1%
Score Geral
Pontuação Geral da Empresa
85.0/100
72.0/100
64.0/100
55.0/100
28.0/100
0.0/100
Graham
Análise Benjamin Graham
88.9/100
88.9/100
77.8/100
100.0/100
66.7/100
44.4/100
Dividend Yield
Estratégia de Dividendos
71.4/100
85.7/100
71.4/100
100.0/100
42.9/100
28.6/100
Low P/E
Estratégia P/L Baixo
87.5/100
87.5/100
75.0/100
75.0/100
50.0/100
37.5/100
Magic Formula
Fórmula Mágica de Greenblatt
87.5/100
75.0/100
50.0/100
62.5/100
50.0/100
25.0/100
FCD
Fluxo de Caixa Descontado
87.5/100
87.5/100
87.5/100
87.5/100
75.0/100
75.0/100
Gordon
Modelo de Gordon
75.0/100
75.0/100
87.5/100
87.5/100
50.0/100
62.5/100
Fundamentalista 3+1
Análise Fundamentalista Simplificada
85.0/100
75.0/100
70.0/100
80.0/100
55.0/100
45.0/100

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