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Indicadores Fundamentalistas

Médias Históricas
P/L (Preço/Lucro)
7a
Premium

Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro

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BGIP3
6.32
Média 7a: 3.91
BMIN4
7.12
Média 7a: 20.83
MERC4
21.18
Média 7a: 6.81
BSLI3
1.87
Média 7a: 15.29
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
7a
Premium

Relação entre preço da ação e valor patrimonial

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BGIP3
1.09
Média 7a: 0.95
BMIN4
0.61
Média 7a: 0.64
MERC4
1.13
Média 7a: 0.79
BSLI3
0.33
Média 7a: 2.23
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
7a
Premium

Capacidade de gerar lucro com o patrimônio

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BGIP3
17.20%
Média 7a: 13.4%
BMIN4
8.60%
Média 7a: 4.3%
MERC4
5.30%
Média 7a: 4.4%
BSLI3
17.50%
Média 7a: 9.1%
Dividend Yield
7a
Premium

Rendimento anual em dividendos

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

BGIP3
6.70%
Média 7a: 6.0%
BMIN4
7.40%
Média 7a: 8.3%
MERC4
3.30%
Média 7a: 4.9%
BSLI3
10.90%
Média 7a: 1.6%
Margem Líquida
7a

Percentual de lucro sobre a receita

BGIP3
11.16%
Média 7a: 8.5%
BMIN4
21.00%
Média 7a: 19.0%
MERC4
27.06%
Média 7a: 14.6%
BSLI3
6.85%
Média 7a: 4.3%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
7a

Eficiência no uso do capital investido

BGIP3
N/A
Média 7a: 12.7%
BMIN4
N/A
Média 7a: 4.4%
MERC4
N/A
Média 7a: 4.2%
BSLI3
N/A
Média 7a: 8.1%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Tamanho e Escala

Valor de Mercado
7a
Premium

Valor total da empresa no mercado

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

BGIP3
R$ 1.07B
Média 7a: R$ 707.9M
BMIN4
R$ 91.10M
Média 7a: R$ 103.1M
MERC4
R$ 666.17M
Média 7a: R$ 579.4M
BSLI3
R$ 1.29B
Média 7a: R$ 4.5B
Receita Total
7a
Premium

Faturamento anual da empresa

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

BGIP3
R$ 631.16M
Média 7a: R$ 876.2M
BMIN4
R$ 33.01M
Média 7a: R$ 24.1M
MERC4
R$ 114.39M
Média 7a: R$ 79.8M
BSLI3
R$ 3.41B
Média 7a: R$ 4.7B
Lucro Líquido
7a

Lucro após todos os custos e impostos

BGIP3
R$ 169.36M
Média 7a: R$ 79.5M
BMIN4
R$ 12.80M
Média 7a: R$ 5.8M
MERC4
R$ 31.45M
Média 7a: R$ 19.5M
BSLI3
R$ 698.33M
Média 7a: R$ 246.1M

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a
7a

Crescimento lucros (5 anos)

BGIP3
15.13%
Média 7a: 15.7%
BMIN4
30.55%
Média 7a: 5.0%
MERC4
18.95%
Média 7a: 24.6%
BSLI3
22.10%
Média 7a: -1.9%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
CAGR Receitas 5a
7a

Crescimento receitas (5 anos)

BGIP3
-2.35%
Média 7a: 5.7%
BMIN4
12.24%
Média 7a: 7.2%
MERC4
18.77%
Média 7a: -18.2%
BSLI3
-0.28%
Média 7a: 9.0%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Lucros
7a

Variação anual dos lucros

BGIP3
27.89%
Média 7a: 1.2%
BMIN4
59.06%
Média 7a: 25.2%
MERC4
-57.62%
Média 7a: 362.2%
BSLI3
170.36%
Média 7a: 36.2%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Receitas
7a

Variação anual das receitas

BGIP3
20.36%
Média 7a: 3.3%
BMIN4
257.38%
Média 7a: 12.1%
MERC4
25.99%
Média 7a: -5.7%
BSLI3
17.60%
Média 7a: 15.3%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Endividamento e Solidez

Dívida Líquida/EBITDA
7a

Capacidade de pagamento da dívida

BGIP3
N/A
Média 7a: -0.65
BMIN4
N/A
Média 7a: -0.77
MERC4
N/A
Média 7a: -2.75
BSLI3
N/A
Média 7a: -1.70

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Dívida Líquida/Patrimônio
7a

Endividamento em relação ao patrimônio

BGIP3
N/A
BMIN4
N/A
Média 7a: 1.66
MERC4
N/A
BSLI3
N/A
Média 7a: 14.77

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Liquidez Corrente
7a

Capacidade de honrar compromissos de curto prazo

BGIP3
1.08
Média 7a: 0.79
BMIN4
1.33
Média 7a: 3.68
MERC4
11.80
Média 7a: 3.16
BSLI3
1.06

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Comparação Detalhada
Médias 7a
Indicador
BGIP3
Financeiro
BMIN4
Financeiro
MERC4
Financeiro
BSLI3
Financeiro
P/L
Preço/Lucro
6.32
Média 7a: 3.91
7.12
Média 7a: 20.83
21.18
Média 7a: 6.81
1.87
Média 7a: 15.29
P/VP
Preço/Valor Patrimonial
1.09
Média 7a: 0.95
0.61
Média 7a: 0.64
1.13
Média 7a: 0.79
0.33
Média 7a: 2.23
ROE
Retorno sobre Patrimônio
17.20%
Média 7a: 13.4%
8.60%
Média 7a: 4.3%
5.30%
Média 7a: 4.4%
17.50%
Média 7a: 9.1%
Dividend Yield
Rendimento de Dividendos
6.70%
Média 7a: 6.0%
7.40%
Média 7a: 8.3%
3.30%
Média 7a: 4.9%
10.90%
Média 7a: 1.6%
Valor de Mercado
Capitalização de Mercado
R$ 1.07B
Média 7a: N/A
R$ 91.10M
Média 7a: N/A
R$ 666.17M
Média 7a: N/A
R$ 1.29B
Média 7a: N/A
Margem Líquida
Margem de Lucro Líquido
11.16%
Média 7a: 8.5%
21.00%
Média 7a: 19.0%
27.06%
Média 7a: 14.6%
6.85%
Média 7a: 4.3%
ROIC
Retorno sobre Capital Investido
N/A
Média 7a: 12.7%
N/A
Média 7a: 4.4%
N/A
Média 7a: 4.2%
N/A
Média 7a: 8.1%
Dív. Líq./EBITDA
Dívida Líquida sobre EBITDA
N/A
Média 7a: -0.65
N/A
Média 7a: -0.77
N/A
Média 7a: -2.75
N/A
Média 7a: -1.70
CAGR Lucros 5a
Crescimento Lucros (5 anos)
15.13%
Média 7a: 15.7%
30.55%
Média 7a: 5.0%
18.95%
Média 7a: 24.6%
22.10%
Média 7a: -1.9%
CAGR Receitas 5a
Crescimento Receitas (5 anos)
-2.35%
Média 7a: 5.7%
12.24%
Média 7a: 7.2%
18.77%
Média 7a: -18.2%
-0.28%
Média 7a: 9.0%
Crescimento Lucros
Variação Anual dos Lucros
27.89%
Média 7a: 1.2%
59.06%
Média 7a: 25.2%
-57.62%
Média 7a: 362.2%
170.36%
Média 7a: 36.2%
Crescimento Receitas
Variação Anual das Receitas
20.36%
Média 7a: 3.3%
257.38%
Média 7a: 12.1%
25.99%
Média 7a: -5.7%
17.60%
Média 7a: 15.3%
Score Geral
Pontuação Geral da Empresa
66.0/100
58.0/100
47.0/100
33.0/100
Graham
Análise Benjamin Graham
88.9/100
77.8/100
66.7/100
77.8/100
Dividend Yield
Estratégia de Dividendos
85.7/100
71.4/100
71.4/100
28.6/100
Low P/E
Estratégia P/L Baixo
87.5/100
62.5/100
62.5/100
62.5/100
Magic Formula
Fórmula Mágica de Greenblatt
50.0/100
62.5/100
50.0/100
50.0/100
FCD
Fluxo de Caixa Descontado
62.5/100
50.0/100
50.0/100
37.5/100
Gordon
Modelo de Gordon
87.5/100
87.5/100
75.0/100
62.5/100
Fundamentalista 3+1
Análise Fundamentalista Simplificada
70.0/100
60.0/100
35.0/100
60.0/100

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Legenda dos Símbolos

Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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Análises Individuais Detalhadas

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