BREW11 vs BOVA11 vs BOVX11 vs BOVV11 vs BOVB11 vs SMAL11
Comparação de 6 ETFs da B3, indicador por indicador.
BOVA11 lidera em 6 de 11 indicadores
| Indicador | BREW11R$ 173,25BREW11 | BOVA11R$ 205,55iShares Ibovespa Index Fund | BOVX11R$ 21,50BOVX11 | BOVV11R$ 216,10BOVV11 | BOVB11R$ 214,50BOVB11 | SMAL11R$ 139,80iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | ||||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 60 | 90 (melhor) | 85 | 80 | 76 | 75 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 68 | 85 (melhor) | 78 | 75 | 75 | 68 |
| Custo | ||||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,20% | 0,10% | 0,00% (melhor) | 0,10% | 0,20% | 0,50% |
| Retorno histórico | ||||||
| 1 mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses | +2,1% | +8,5% (melhor) | +8,3% | +8,3% | +8,3% | −0,6% |
| 1 ano | +11,3% | +26,2% | +26,2% (melhor) | +26,2% | +26,1% | +2,5% |
| 3 anos | — | +50,2% (melhor) | +50,1% | +50,2% (melhor) | +49,5% | +2,1% |
| 5 anos | — | +40,7% | +41,3% (melhor) | +40,9% | +40,6% | −25,5% |
| Desde o início | +17,7% | +256,4% (melhor) | +41,3% | +210,2% | +70,4% | +246,0% |
| Patrimônio e liquidez | ||||||
| Patrimônio líquido | R$ 78,0 mi | R$ 13,7 bi (melhor) | R$ 1,3 bi | R$ 6,7 bi | R$ 1,9 bi | R$ 1,5 bi |
| Cotação | R$ 173,25 | R$ 205,55 | R$ 21,50 | R$ 216,10 | R$ 214,50 | R$ 139,80 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | 15,8% (melhor) | 18,2% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,6% |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 7% (melhor) | 35% | 37% | 37% | 35% | 18% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Morningstar Brazil Equal Weighted | Ibovespa | Ibovespa | IBOV | Ibovespa | Small Cap |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo espelho | — | — | — | — | — | — |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
BREW11
- ELET61,4%
- USIM51,4%
- ELET31,4%
- ENEV31,4%
- CSNA31,4%
BOVA11
- VALE312,2%
- ITUB48,0%
- PETR45,8%
- ELET34,5%
- BBDC44,1%
BOVX11
- VALE311,2%
- ITUB48,3%
- PETR47,6%
- PETR35,6%
- AXIA34,4%
BOVV11
- VALE311,2%
- ITUB48,2%
- PETR47,6%
- PETR35,6%
- AXIA34,3%
BOVB11
- VALE312,3%
- ITUB48,0%
- PETR45,8%
- ELET34,5%
- BBDC44,1%
SMAL11
- LREN34,5%
- ALOS33,6%
- ASAI33,5%
- SMFT33,3%
- NTN-B 15/05/20453,0%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
BREW11
Score IA 68O BREW11 oferece uma excelente diversificação ao replicar o Morningstar Brazil Equal Weighted com baixo patrimônio e liquidez ainda em desenvolvimento. Sua principal força é a abordagem equalizada que reduz o risco de concentração, enquanto a limitação reside no tamanho reduzido do patrimônio líquido e liquidez modesta.
BOVA11
Score IA 85O BOVA11 destaca-se pela extrema liquidez e gestora de renome global, mas apresenta concentração relevante em commodities e no setor financeiro.
BOVX11
Score IA 78O BOVX11 oferece exposição ampla ao principal índice do mercado brasileiro com taxa de administração competitiva. No entanto, o Ibovespa apresenta alta concentração setorial em commodities e bancos, além de limitações metodológicas em relação a índices de valor mais modernos.
BOVV11
Score IA 75O ETF possui excelente liquidez, base sólida e baixo custo para rastrear o principal índice da bolsa brasileira, mas carrega as ineficiências históricas de concentração e composição do Ibovespa.
BOVB11
Score IA 75O BOVB11 oferece ampla exposição ao principal índice da bolsa brasileira com alta liquidez e baixa taxa de administração. No entanto, o Ibovespa apresenta forte concentração setorial histórica e sensibilidade a commodities.
SMAL11
Score IA 68O SMAL11 oferece excelente exposição diversificada ao mercado de small caps brasileiras sob a gestão da renomada iShares, embora sofra historicamente com a alta volatilidade e sensibilidade ao ciclo macroeconômico de juros altos.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).