CMDB11 vs BOVA11 vs BOVX11 vs BOVV11 vs BOVB11 vs SMAL11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | CMDB11CMDB11Renda Variável BR | BOVA11iShares Ibovespa Index FundRenda Variável BR | BOVX11BOVX11Renda Variável BR | BOVV11BOVV11Renda Variável BR | BOVB11BOVB11Renda Variável BR | SMAL11iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de ÍndiceRenda Variável BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 64/100 | 92/100 | 85/100 | 83/100 | 77/100 | 73/100 |
| Score IA análise quantitativa | 58/100 | 85/100 | 78/100 | 85/100 | 75/100 | 68/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.50% a.a. | 0.10% a.a. | 0.00% a.a. | 0.10% a.a. | 0.20% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +17.2% | +8.5% | +8.3% | +8.3% | +8.3% | -0.6% |
| 1 Ano | +32.0% | +26.2% | +26.2% | +26.2% | +26.1% | +2.5% |
| 3 Anos | +54.4% | +50.1% | +50.1% | +50.1% | +49.5% | +2.1% |
| 5 Anos | — | +40.7% | +41.3% | +40.9% | +40.6% | -25.5% |
| Desde o Início | +73.7% | +256.4% | +41.3% | +210.2% | +70.4% | +246.0% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 17M | R$ 13.7B | R$ 1.3B | R$ 6.7B | R$ 1.9B | R$ 1.5B |
| Cotação | R$ 15,48 | R$ 169,25 | R$ 17,68 | R$ 177,72 | R$ 176,51 | R$ 107,40 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +14.9% | +18.2% | +17.9% | +17.8% | +17.9% | +17.6% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 66% | 35% | 37% | 37% | 35% | 18% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Índice Teva Ações Commodities Brasil | Ibovespa | Ibovespa | IBOV | Ibovespa | Small Cap |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo Espelho | — | — | — | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O CMDB11 oferece uma exposição direta e eficiente ao setor de commodities brasileiro, beneficiando-se da relevância global desse segmento para o PIB nacional. No entanto, o patrimônio líquido reduzido e a alta concentração setorial em poucos emissores elevam o risco específico do produto.
O BOVA11 é o padrão ouro de liquidez e acessibilidade para o investidor brasileiro que busca exposição ao mercado acion exposição ao índice Ibovespa. Sua principal limitação é a concentração excessiva em commodities e o setor financeiro, que pode trazer maior volatilidade setorial.
O BOVX11 oferece exposição eficiente e de baixo custo ao principal índice de ações do Brasil, sendo uma ferramenta clássica para alocação passiva. Sua principal limitação é a dependência da concentração setorial inerente à composição do Ibovespa.
O BOVV11 é o veículo padrão e altamente eficiente para replicar o desempenho do principal índice da bolsa brasileira com custo competitivo. Sua principal limitação reside na metodologia do próprio IBOV, que concentra riscos em poucos setores cíclicos como commodities e financeiro.
O BOVB11 oferece exposição eficiente e líquida ao índice de referência mais tradicional do mercado brasileiro, contando com a solidez da gestão do Itaú. Sua principal limitação é a concentração setorial intrínseca ao Ibovespa, que expõe o investidor a riscos elevados em commodities e setor financeiro.
O SMAL11 é uma ferramenta eficiente e líquida para acessar o segmento de small caps brasileiras através de uma gestora de primeira linha. Sua principal limitação reside no desempenho recente pressionado pelo ciclo macroeconômico desfavorável para empresas de menor capitalização.
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