GLDI11 vs GOLD11 vs GLDX11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | GLDI11GLDI11Commodities | GOLD11TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACommodities | GLDX11GLDX11Commodities |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
| Score PJ-ETF 0–100 | 65/100 | 73/100 | 58/100 |
| Score IA análise quantitativa | 60/100 | 85/100 | 68/100 |
| Custo | |||
| Taxa de Administração | 0.40% a.a. | 0.57% a.a. | 0.55% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
| 1 Mês | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — |
| 6 Meses | +5.2% | -5.9% | -5.8% |
| 1 Ano | — | +24.2% | +23.9% |
| 3 Anos | — | +138.9% | +28.9% |
| 5 Anos | — | +145.5% | — |
| Desde o Início | +16.2% | +120.0% | +7.5% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
| Patrimônio Líquido | R$ 364M | R$ 3.2B | R$ 82M |
| Cotação | R$ 53,84 | R$ 22,29 | R$ 99,86 |
| Risco | |||
| Volatilidade 12m | — | +19.6% | +19.6% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 100% |
| Informações | |||
| Benchmark | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) | LBMA Gold Price | Solactive Gold Spot Index |
| Classe | Commodities | Commodities | Commodities |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O GLDI11 é uma ferramenta eficiente para exposição ao ouro na B3, embora apresente custos operacionais típicos de ETFs de nicho. Sua principal limitação é a natureza do benchmark, que depende da performance de contratos futuros e não de lastro físico direto.
O GOLD11 é a principal referência de investimento em ouro na B3, utilizando uma estrutura de fundo espelho eficiente para exposição ao mercado internacional. Sua principal limitação é a taxa de administração, que é mais elevada em comparação a opções de investimento direto em ativos tradicionais.
O GLDX11 oferece uma exposição eficiente ao ouro através de um fundo espelho internacional consolidado, sendo uma ferramenta útil para diversificação e proteção cambial. Sua principal limitação reside no custo de administração relativamente elevado e na baixa liquidez no mercado local.
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