SMAL11 vs BOVA11 vs BOVV11 vs BOVX11 vs BOVB11 vs BBOV11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | SMAL11iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de ÍndiceRenda Variável BR | BOVA11iShares Ibovespa Index FundRenda Variável BR | BOVV11BOVV11Renda Variável BR | BOVX11BOVX11Renda Variável BR | BOVB11BOVB11Renda Variável BR | BBOV11BBOV11Renda Variável BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
Score PJ-ETF 0–100 | 73/100 | 90/100 | 84/100 | 84/100 | 77/100 | 69/100 |
Score IA análise quantitativa | 68/100 | 75/100 | 78/100 | 75/100 | 78/100 | 85/100 |
| Custo | ||||||
Taxa de Administração | 0.50% a.a. | 0.10% a.a. | 0.10% a.a. | 0.00% a.a. | 0.20% a.a. | 0.02% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
1 Mês | — | — | — | — | — | — |
3 Meses | — | — | — | — | — | — |
6 Meses | -0.6% | +8.5% | +8.3% | +8.3% | +8.3% | +8.4% |
1 Ano | +2.5% | +26.2% | +26.2% | +26.2% | +26.1% | +25.6% |
3 Anos | +2.1% | +50.1% | +50.1% | +50.1% | +49.5% | +49.1% |
5 Anos | -25.5% | +40.7% | +40.9% | +41.3% | +40.6% | +40.9% |
Desde o Início | +246.0% | +256.4% | +210.2% | +41.3% | +70.4% | +89.8% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
Patrimônio Líquido | R$ 1.5B | R$ 13.7B | R$ 6.7B | R$ 1.3B | R$ 1.9B | R$ 2.0B |
Cotação | R$ 105,17 | R$ 172,21 | R$ 180,67 | R$ 18,02 | R$ 179,61 | R$ 92,14 |
| Risco | ||||||
Volatilidade 12m | +17.6% | +18.2% | +17.8% | +17.9% | +17.9% | +18.8% |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 18% | 35% | 37% | 37% | 35% | 35% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Small Cap | Ibovespa | IBOV | Ibovespa | Ibovespa | Ibovespa |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo Espelho | — | — | — | — | — | — |
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Principais Posições
Análise IA
O SMAL11 possui a principal força de ser gerido pela iShares (BlackRock) e rastrear o índice de small caps mais tradicional do Brasil, tendo como limitação o desempenho histórico desafiivo no longo prazo.
O BOVA11 destaca-se como o ETF mais tradicional e líquido do mercado brasileiro, emitido pela BlackRock, embora carregue a alta concentração setorial e volatilidade inerentes ao Ibovespa. Sua principal força é a máxima liquidez e reconhecimento, enquanto a limitação reside na baixa diversificação em relação a índices mais amplos.
O ETF possui excelente liquidez, solidez patrimonial e taxa de administração competitiva, refletindo fielmente o principal índice do mercado brasileiro. Sua principal limitação reside nas conhecidas distorções setoriais e alta concentração intrínseca do Ibovespa.
O BOVX11 rastreia o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, oferecendo alta liquidez e representatividade de mercado. No entanto, sua principal limitação reside na forte concentração em commodities e no setor financeiro, além da taxa de administração poder ser otimizada.
O BOVB11 oferece ampla exposição ao principal índice do mercado brasileiro com alta liquidez e solidez. Sua principal limitação é a taxa de administração ligeiramente superior à de concorrentes diretos no mesmo índice.
O BBOV11 possui como principal força a ampla diversificação e o reconhecimento do Ibovespa, associado à solidez da gestora. Sua principal limitação reside na exposição setorial concentrada em commodities e setor financeiro, inerente ao índice de referência.
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