XFIX11 vs BOVA11 vs BOVX11 vs BOVV11 vs BOVB11 vs SMAL11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | XFIX11XFIX11Renda Variável BR | BOVA11iShares Ibovespa Index FundRenda Variável BR | BOVX11BOVX11Renda Variável BR | BOVV11BOVV11Renda Variável BR | BOVB11BOVB11Renda Variável BR | SMAL11iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de ÍndiceRenda Variável BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 64/100 | 89/100 | 87/100 | 84/100 | 78/100 | 74/100 |
| Score IA análise quantitativa | 68/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 78/100 | 68/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.30% a.a. | 0.10% a.a. | 0.00% a.a. | 0.10% a.a. | 0.20% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +4.9% | +11.7% | +11.6% | +11.7% | +11.8% | -5.1% |
| 1 Ano | +10.9% | +29.9% | +30.1% | +30.0% | +30.0% | +2.8% |
| 3 Anos | +26.0% | +66.0% | +66.3% | +66.3% | +65.8% | +10.1% |
| 5 Anos | +33.4% | +43.5% | — | +44.0% | +43.7% | -25.9% |
| Desde o Início | +32.6% | +261.8% | +43.5% | +215.1% | +73.3% | +242.4% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 56M | R$ 13.7B | R$ 1.2B | R$ 6.9B | R$ 1.9B | R$ 1.8B |
| Cotação | R$ 13,59 | R$ 173,30 | R$ 18,03 | R$ 181,65 | R$ 180,36 | R$ 111,50 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +6.0% | +17.2% | +16.8% | +16.8% | +16.8% | +17.7% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 28% | 35% | 37% | 37% | 35% | 18% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | IFIX-L – Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários de Alta Liquidez | Ibovespa | Ibovespa | IBOV | Ibovespa | Small Cap |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | — | — | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O XFIX11 oferece uma forma eficiente de diversificação no setor de FIIs através de um índice de alta liquidez, embora seu patrimônio líquido ainda seja modesto frente ao mercado. Sua principal força é a exposição simplificada aos maiores fundos do setor, enquanto sua limitação reside no custo de administração que pode ser otimizado conforme o fundo escala.
O BOVA11 é o padrão ouro de liquidez e acessibilidade para o mercado acionário brasileiro, sendo gerido pela maior gestora de ativos do mundo. Contudo, sua composição é altamente dependente do setor financeiro e de commodities, refletindo fielmente as limitações de diversificação do índice Ibovespa.
O BOVX11 oferece exposição eficiente e de baixíssimo custo à principal referência do mercado acionário brasileiro. Sua limitação reside na metodologia do Ibovespa, que possui uma concentração setorial historicamente elevada e alta volatilidade.
O BOVV11 é uma das principais ferramentas de investimento passivo no Brasil, oferecendo exposição eficiente e de baixo custo ao benchmark mais tradicional do país. Sua principal limitação reside na metodologia de ponderação do IBOV, que resulta em uma concentração relevante nos setores de commodities e financeiro.
O BOVB11 é um instrumento eficiente para exposição ampla ao mercado brasileiro, replicando o índice de maior referência local. Sua principal limitação reside na alta concentração setorial inerente à composição do Ibovespa, que depende fortemente de commodities e bancos.
O SMAL11 é o veículo mais tradicional e líquido para exposição ao índice Small Cap da B3, sendo gerido por uma gestora de nível global. Sua principal limitação reside na sensibilidade cíclica e na volatilidade elevada do segmento, que tem apresentado desempenho desafiador nos últimos anos.
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