XFIX11 vs BOVA11 vs BOVX11 vs BOVV11 vs BOVB11 vs SMAL11
Comparação de 6 ETFs da B3, indicador por indicador.
BOVA11 lidera em 6 de 11 indicadores
| Indicador | XFIX11R$ 14,02XFIX11 | BOVA11R$ 205,55iShares Ibovespa Index Fund | BOVX11R$ 21,50BOVX11 | BOVV11R$ 216,10BOVV11 | BOVB11R$ 214,50BOVB11 | SMAL11R$ 139,80iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | ||||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 63 | 90 (melhor) | 85 | 80 | 76 | 75 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 70 | 85 (melhor) | 78 | 75 | 75 | 68 |
| Custo | ||||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,30% | 0,10% | 0,00% (melhor) | 0,10% | 0,20% | 0,50% |
| Retorno histórico | ||||||
| 1 mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses | +2,3% | +8,5% (melhor) | +8,3% | +8,3% | +8,3% | −0,6% |
| 1 ano | +10,6% | +26,2% | +26,2% (melhor) | +26,2% | +26,1% | +2,5% |
| 3 anos | +22,0% | +50,2% (melhor) | +50,1% | +50,2% (melhor) | +49,5% | +2,1% |
| 5 anos | +38,5% | +40,7% | +41,3% (melhor) | +40,9% | +40,6% | −25,5% |
| Desde o início | +33,2% | +256,4% (melhor) | +41,3% | +210,2% | +70,4% | +246,0% |
| Patrimônio e liquidez | ||||||
| Patrimônio líquido | R$ 56,0 mi | R$ 13,7 bi (melhor) | R$ 1,3 bi | R$ 6,7 bi | R$ 1,9 bi | R$ 1,5 bi |
| Cotação | R$ 14,02 | R$ 205,55 | R$ 21,50 | R$ 216,10 | R$ 214,50 | R$ 139,80 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | 5,8% (melhor) | 18,2% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,6% |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 28% | 35% | 37% | 37% | 35% | 18% (melhor) |
| Informações | ||||||
| Benchmark | IFIX-L – Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários de Alta Liquidez | Ibovespa | Ibovespa | IBOV | Ibovespa | Small Cap |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo espelho | — | — | — | — | — | — |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
XFIX11
- KNCR118,1%
- KNIP115,6%
- XPML115,2%
- HGLG115,1%
- BTLG114,2%
BOVA11
- VALE312,2%
- ITUB48,0%
- PETR45,8%
- ELET34,5%
- BBDC44,1%
BOVX11
- VALE311,2%
- ITUB48,3%
- PETR47,6%
- PETR35,6%
- AXIA34,4%
BOVV11
- VALE311,2%
- ITUB48,2%
- PETR47,6%
- PETR35,6%
- AXIA34,3%
BOVB11
- VALE312,3%
- ITUB48,0%
- PETR45,8%
- ELET34,5%
- BBDC44,1%
SMAL11
- LREN34,5%
- ALOS33,6%
- ASAI33,5%
- SMFT33,3%
- NTN-B 15/05/20453,0%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
XFIX11
Score IA 70O ETF oferece diversificação eficiente no mercado de FIIs através de um índice focado em alta liquidez, embora conte com patrimônio líquido ainda modesto. Suas principais forças são a exposição equilibrada aos principais fundos imobiliários do país e taxa competitiva, sendo limitada pelo tamanho reduzido do fundo.
BOVA11
Score IA 85O BOVA11 destaca-se pela extrema liquidez e gestora de renome global, mas apresenta concentração relevante em commodities e no setor financeiro.
BOVX11
Score IA 78O BOVX11 oferece exposição ampla ao principal índice do mercado brasileiro com taxa de administração competitiva. No entanto, o Ibovespa apresenta alta concentração setorial em commodities e bancos, além de limitações metodológicas em relação a índices de valor mais modernos.
BOVV11
Score IA 75O ETF possui excelente liquidez, base sólida e baixo custo para rastrear o principal índice da bolsa brasileira, mas carrega as ineficiências históricas de concentração e composição do Ibovespa.
BOVB11
Score IA 75O BOVB11 oferece ampla exposição ao principal índice da bolsa brasileira com alta liquidez e baixa taxa de administração. No entanto, o Ibovespa apresenta forte concentração setorial histórica e sensibilidade a commodities.
SMAL11
Score IA 68O SMAL11 oferece excelente exposição diversificada ao mercado de small caps brasileiras sob a gestão da renomada iShares, embora sofra historicamente com a alta volatilidade e sensibilidade ao ciclo macroeconômico de juros altos.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).