Qual é o preço justo de CALI3 (Construtora Adolpho Lindenberg S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CALI3 é de R$ 61.61, o que representa um potencial de 163.63% em relação ao preço atual de R$ 23.37.

Vale a pena investir em CALI3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 61.61 e o preço atual é R$ 23.37. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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CALI3

Bens IndustriaisSmall Caps

Preço Atual

R$ 23,37

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Indicadores de Valuation

P/L

3.76

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.76

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

4.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

5.85

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

20.30%

Return on Equity

ROA

5.68%

Return on Assets

ROIC

6.20%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

13.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

4.51

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.75

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.89

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

40.53%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

42.60%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

93.43%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

127.40%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 153.75M

Valor de Mercado

LPA

R$ 5,86

Lucro por Ação

VPA

R$ 28,79

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 430.39M

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Construtora Adolpho Lindenberg S.A.

CALI3Bens IndustriaisEngenharia e Construção📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 90.21M

Lucro Líquido (Média)

R$ 3.76M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

-93.71%

Margem EBITDA (Média)

-103.96%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-267.01%

ROA (Média)

-2.78%

ROIC (Média)

-137.20%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

5.15

P/VP (Média)

0.99

Dividend Yield (Média)

1.50%

EV/EBITDA (Média)

11.59

Crescimento (5 anos)

🥇100

CAGR Lucros

40.53%

CAGR Receitas

42.60%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

93.43%

Crescimento Receitas

127.40%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 75.15M	R$ 7.95M	N/A	N/A	11.70	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 95.71M	R$ 9.68M	10.11%	31.19%	7.69	31.09%	69.63%	38.26%	-35.85%
2022	R$ 149.19M	R$ 7.00M	4.69%	29.60%	4.36	8.74%	65.29%	-6.25%	104.37%
2021	R$ 73.00M	R$ 7.47M	10.23%	81.51%	N/A	12.16%	21.88%	284.30%	143.03%
2020	R$ 30.04M	R$ 1.94M	6.47%	58.84%	N/A	-33.18%	-7.97%	107.88%	636.97%
2019	R$ 4.08M	R$ -24.67M	-605.15%	-1815.01%	N/A	-31.67%	-38.15%	-1086.64%	-40.18%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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