Qual é o preço justo de CEEB5 (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CEEB5 é de R$ 63.74, o que representa um potencial de 59.34% em relação ao preço atual de R$ 40.00.

Vale a pena investir em CEEB5 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 63.74 e o preço atual é R$ 40.00. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CEEB5

Serviços PúblicosLarge Caps

Preço Atual

R$ 40,00

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Indicadores de Valuation

P/L

7.03

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.26

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

14.60%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

5.35

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

17.90%

Return on Equity

ROA

0.96%

Return on Assets

ROIC

13.00%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

7.70%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.20

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

2.35

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.48

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

76.27%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-2.22%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

6.33%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-28.44%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

5.61%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 10.48B

Valor de Mercado

LPA

R$ 5,69

Lucro por Ação

VPA

R$ 31,73

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 19.39B

Receita Anual

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Nossa IA está analisando Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA

CEEB5Serviços PúblicosEnergia Elétrica Regulada📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 13.88B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.56B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

11.19%

Margem EBITDA (Média)

25.06%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

24.28%

ROA (Média)

6.00%

ROIC (Média)

10.88%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

4.90

P/VP (Média)

1.19

Dividend Yield (Média)

14.30%

EV/EBITDA (Média)

6.16

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-2.22%

CAGR Receitas

6.33%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-28.44%

Crescimento Receitas

5.61%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 16.53B	R$ 1.81B	N/A	N/A	5.18	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 15.16B	R$ 1.84B	12.13%	28.57%	5.56	23.56%	10.41%	17.36%	8.45%
2022	R$ 13.98B	R$ 1.57B	11.21%	26.51%	N/A	54.67%	11.42%	-6.11%	-2.01%
2021	R$ 14.27B	R$ 1.67B	11.70%	27.02%	N/A	45.08%	15.08%	36.92%	26.41%
2020	R$ 11.29B	R$ 1.22B	10.80%	19.95%	N/A	29.39%	10.93%	20.75%	10.43%
2019	R$ 10.22B	R$ 1.01B	9.88%	19.34%	N/A	16.24%	12.72%	58.09%	10.63%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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