Qual é o preço justo de CEGR3 (Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CEGR3 é de R$ 23.65, o que representa um potencial de -21.14% em relação ao preço atual de R$ 29.99.

Vale a pena investir em CEGR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 23.65 e o preço atual é R$ 29.99. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CEGR3

Serviços PúblicosMid Caps

Preço Atual

R$ 29,99

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Gás Regulamentado

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Rio de Janeiro, RJ

316 funcionários

Score Geral

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Indicadores de Valuation

P/L

10.90

Preço/Lucro por Ação

P/VP

3.32

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

2.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

5.58

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

30.40%

Return on Equity

ROA

9.57%

Return on Assets

ROIC

30.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

15.60%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.82

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.05

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.08

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

65.78%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

8.51%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

0.75%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

23.85%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-7.11%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 7.42B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,75

Lucro por Ação

VPA

R$ 9,04

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 4.58B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG

CEGR3Serviços PúblicosGás Regulamentado📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 4.87B

Lucro Líquido (Média)

R$ 453.47M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

9.56%

Margem EBITDA (Média)

19.82%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

35.08%

ROA (Média)

11.07%

ROIC (Média)

23.37%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

40.06

P/VP (Média)

12.57

Dividend Yield (Média)

1.64%

EV/EBITDA (Média)

18.96

Crescimento (5 anos)

🥉45

CAGR Lucros

8.51%

CAGR Receitas

0.75%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

23.85%

Crescimento Receitas

-7.11%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 5.16B	R$ 526.75M	10.20%	33.09%	27.61	7.15%	2.19%	-11.76%	-7.86%
2023	R$ 5.60B	R$ 596.94M	10.66%	42.97%	36.97	28.09%	6.17%	117.91%	-8.67%
2022	R$ 6.13B	R$ 273.94M	4.47%	23.77%	N/A	-4.16%	9.87%	-42.31%	38.98%
2021	R$ 4.41B	R$ 474.82M	10.76%	46.52%	30.22	10.31%	7.18%	34.86%	38.57%
2020	R$ 3.18B	R$ 352.07M	11.05%	29.48%	45.68	4.36%	-3.10%	-5.59%	-31.23%
2019	R$ 4.63B	R$ 372.92M	8.05%	40.84%	33.42	3.05%	5.62%	115.42%	11.50%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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