Qual é o preço justo de COCE3 (Companhia Energética do Ceará - COELCE)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para COCE3 é de R$ 84.59, o que representa um potencial de 193.71% em relação ao preço atual de R$ 28.80.

Vale a pena investir em COCE3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 84.59 e o preço atual é R$ 28.80. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

COCE3

Utilidade PúblicaMid Caps

Preço Atual

R$ 28,80

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Energia Elétrica

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Indicadores de Valuation

P/L

5.88

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.44

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.80%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

4.08

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

7.50%

Return on Equity

ROA

1.11%

Return on Assets

ROIC

11.00%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

4.40%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.56

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

1.20

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.98

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-2.87%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

3.62%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

43.60%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

9.62%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 2.49B

Valor de Mercado

LPA

R$ 4,90

Lucro por Ação

VPA

R$ 64,90

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 9.69B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Companhia Energética do Ceará - COELCE

COCE3Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 7.56B

Lucro Líquido (Média)

R$ 401.49M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

5.42%

Margem EBITDA (Média)

16.17%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

10.76%

ROA (Média)

3.64%

ROIC (Média)

7.72%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

9.53

P/VP (Média)

0.54

Dividend Yield (Média)

3.80%

EV/EBITDA (Média)

6.39

Crescimento (5 anos)

🥉47

CAGR Lucros

-2.87%

CAGR Receitas

3.62%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

43.60%

Crescimento Receitas

9.62%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 8.44B	R$ 464.91M	N/A	N/A	4.36	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 8.62B	R$ 315.48M	3.66%	7.53%	12.34	-2.85%	11.07%	-50.75%	0.64%
2022	R$ 8.57B	R$ 640.57M	7.48%	16.19%	N/A	8.01%	13.27%	31.11%	5.66%
2021	R$ 8.11B	R$ 488.59M	6.02%	14.01%	N/A	4.45%	14.63%	84.25%	38.21%
2020	R$ 5.87B	R$ 265.18M	4.52%	8.21%	N/A	-6.09%	7.27%	-34.51%	9.12%
2019	R$ 5.38B	R$ 404.90M	7.53%	13.00%	N/A	9.99%	8.22%	11.08%	5.39%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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