Qual é o preço justo de EQPA3 (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para EQPA3 é de R$ 6.07, o que representa um potencial de 2.37% em relação ao preço atual de R$ 5.93.

Vale a pena investir em EQPA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 6.07 e o preço atual é R$ 5.93. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

EQPA3

Utilidade PúblicaLarge Caps

Preço Atual

R$ 5,93

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

9.50

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.85

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

2.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

5.96

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

30.00%

Return on Equity

ROA

102.32%

Return on Assets

ROIC

18.80%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

12.70%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.89

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

1.06

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.61

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

72.01%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

8.65%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

8.53%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-54.67%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

9.47%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 14.62B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,70

Lucro por Ação

VPA

R$ 2,34

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 12.22B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

EQPA3Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 8.64B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.63B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

15.34%

Margem EBITDA (Média)

26.03%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

34.72%

ROA (Média)

9.43%

ROIC (Média)

14.89%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

9.86

P/VP (Média)

3.06

Dividend Yield (Média)

4.19%

EV/EBITDA (Média)

6.37

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

8.65%

CAGR Receitas

8.53%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-54.67%

Crescimento Receitas

9.47%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 10.86B	R$ 1.98B	18.19%	39.61%	6.28	33.32%	14.19%	-11.22%	4.66%
2023	R$ 10.38B	R$ 2.23B	21.45%	47.90%	7.56	37.35%	13.58%	43.01%	21.91%
2022	R$ 8.51B	R$ 1.56B	18.28%	53.85%	9.08	20.46%	10.57%	51.76%	4.85%
2021	R$ 8.12B	R$ 1.03B	12.63%	30.52%	11.29	23.88%	12.46%	42.73%	38.21%
2020	R$ 5.87B	R$ 718.54M	12.23%	21.30%	10.15	6.67%	7.01%	53.17%	5.00%
2019	R$ 5.60B	R$ 469.12M	8.38%	14.21%	16.48	6.33%	7.01%	3.01%	1.89%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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