Qual é o preço justo de EUCA3 (Eucatex S.A. Indústria e Comércio)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para EUCA3 é de R$ 48.16, o que representa um potencial de 87.39% em relação ao preço atual de R$ 25.70.

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Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 48.16 e o preço atual é R$ 25.70. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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EUCA3

Bens IndustriaisMid Caps

Preço Atual

R$ 25,70

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Indicadores de Valuation

P/L

6.15

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.71

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

4.80%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

3.01

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

11.50%

Return on Equity

ROA

6.40%

Return on Assets

ROIC

13.00%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

10.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.32

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.21

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.68

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

43.74%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-5.70%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

4.85%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

7.96%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

0.76%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 2.07B

Valor de Mercado

LPA

R$ 3,45

Lucro por Ação

VPA

R$ 29,88

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 3.10B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Eucatex S.A. Indústria e Comércio

EUCA3Bens IndustriaisMateriais de Construção📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.41B

Lucro Líquido (Média)

R$ 258.73M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

10.34%

Margem EBITDA (Média)

20.94%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

12.27%

ROA (Média)

6.71%

ROIC (Média)

9.51%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

18.16

P/VP (Média)

1.26

Dividend Yield (Média)

2.59%

EV/EBITDA (Média)

4.20

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-5.70%

CAGR Receitas

4.85%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

7.96%

Crescimento Receitas

0.76%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.86B	R$ 198.00M	6.93%	7.70%	7.95	24.69%	13.37%	-53.11%	6.73%
2023	R$ 2.68B	R$ 422.22M	15.77%	17.54%	3.56	70.89%	16.23%	63.97%	6.65%
2022	R$ 2.51B	R$ 257.50M	10.26%	12.79%	4.37	43.76%	15.81%	-39.83%	2.50%
2021	R$ 2.45B	R$ 427.97M	17.47%	22.67%	2.57	66.37%	16.44%	196.84%	36.26%
2020	R$ 1.80B	R$ 144.18M	8.02%	9.73%	14.73	68.84%	9.47%	119.50%	17.81%
2019	R$ 1.53B	R$ 65.68M	4.30%	4.95%	87.69	19.12%	6.48%	126.73%	20.87%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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