Qual é o preço justo de GEPA4 (Rio Paranapanema Energia S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para GEPA4 é de R$ 28.02, o que representa um potencial de -26.25% em relação ao preço atual de R$ 38.00.

Vale a pena investir em GEPA4 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 28.02 e o preço atual é R$ 38.00. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

GEPA4

Utilidade PúblicaMid Caps

Preço Atual

R$ 38,00

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

13.93

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.94

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

15.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.00

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

17.69%

Return on Equity

ROA

6.76%

Return on Assets

ROIC

26.98%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

19.92%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.54

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.51

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.71

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

142.26%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-1.33%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

272.39%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

33.16%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 3.65B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,66

Lucro por Ação

VPA

R$ 13,14

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 1.26B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Rio Paranapanema Energia S.A.

GEPA4Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.31B

Lucro Líquido (Média)

R$ 286.52M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

21.41%

Margem EBITDA (Média)

52.55%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

15.21%

ROA (Média)

6.41%

ROIC (Média)

13.26%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

-39.70

P/VP (Média)

1.98

Dividend Yield (Média)

12.22%

EV/EBITDA (Média)

6.09

Crescimento (5 anos)

🥇80

CAGR Lucros

142.26%

CAGR Receitas

-1.33%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

272.39%

Crescimento Receitas

33.16%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2023	R$ 1.39B	R$ 341.62M	24.54%	N/A	7.21	5.95%	1.08%	40.45%	1.64%
2022	R$ 1.37B	R$ 243.22M	17.76%	13.00%	10.46	-0.05%	-1.18%	2863.92%	1.68%
2021	R$ 1.35B	R$ -8.80M	-0.65%	-0.46%	-344.57	-0.48%	0.20%	-101.25%	-7.19%
2020	R$ 1.45B	R$ 701.87M	48.37%	36.71%	5.78	30.90%	3.60%	184.86%	4.97%
2019	R$ 1.38B	R$ 246.39M	17.82%	15.89%	18.78	-2.91%	2.48%	-3.72%	4.82%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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