Qual é o preço justo de MOAR3 (Monteiro Aranha S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para MOAR3 é de R$ 66.45, o que representa um potencial de 8.57% em relação ao preço atual de R$ 61.21.

Vale a pena investir em MOAR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 66.45 e o preço atual é R$ 61.21. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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MOAR3

Bens IndustriaisSmall Caps

Preço Atual

R$ 61,21

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Indicadores de Valuation

P/L

23.51

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.81

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

41.80%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

-12.56

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

3.40%

Return on Equity

ROA

-0.68%

Return on Assets

ROIC

-2.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

N/A

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

3.60

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.47

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

17.34

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-44.24%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

N/A

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

239.57%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

N/A

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 749.90M

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,60

Lucro por Ação

VPA

R$ 75,49

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

-R$ 64.844.000,00

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Monteiro Aranha S.A.

MOAR3Bens IndustriaisConglomerados Industriais📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 27.85M

Lucro Líquido (Média)

R$ 270.98M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

16333.62%

Margem EBITDA (Média)

7333.55%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

26.10%

ROA (Média)

11.27%

ROIC (Média)

8.39%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

-44.25

P/VP (Média)

3.30

Dividend Yield (Média)

14.07%

EV/EBITDA (Média)

-32.38

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-44.24%

CAGR ReceitasEstimado

N/A

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

239.57%

Crescimento ReceitasEstimado

N/A

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ -64.84M	R$ 72.64M	N/A	N/A	67.46	-6.30%	N/A	-91.74%	N/A
2023	R$ 1.14B	R$ 878.98M	77.42%	58.01%	5.57	81.22%	N/A	280.90%	N/A
2022	R$ 317.13M	R$ 230.77M	72.77%	22.64%	24.00	9.94%	N/A	-60.98%	N/A
2021	R$ 1.48M	R$ 591.38M	116.31%	64.06%	8.27	22.73%	-16.12%	6428.34%	-98.64%
2020	R$ 108.79M	R$ -9.35M	-8.59%	-0.96%	-301.53	-1.87%	94.65%	-109.29%	9544.15%
2019	R$ 1.13M	R$ 100.57M	192.52%	9.42%	20.71	-11.37%	-25.48%	123.60%	-69.28%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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