Qual é o preço justo de RPAD5 (Alfa Holdings S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para RPAD5 é de R$ 15.64, o que representa um potencial de 100.74% em relação ao preço atual de R$ 7.79.

Vale a pena investir em RPAD5 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 15.64 e o preço atual é R$ 7.79. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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RPAD5

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Indicadores de Valuation

P/L

8.85

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.63

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

8.40%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

-300.07

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

7.10%

Return on Equity

ROA

3.45%

Return on Assets

ROIC

-0.20%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

517.08%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

36.62

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.13

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

75.18

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

30.95%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

N/A

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

363.23%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

269.08%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 659.67M

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,88

Lucro por Ação

VPA

R$ 12,35

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 10.13M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Alfa Holdings S.A.

RPAD5Bens IndustriaisConglomerados Industriais📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 125.67K

Lucro Líquido (Média)

R$ 32.20M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

24801.54%

Margem EBITDA (Média)Estimado

N/A

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

3.10%

ROA (Média)

2.52%

ROIC (Média)

-0.27%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

30.94

P/VP (Média)

0.68

Dividend Yield (Média)

8.18%

EV/EBITDA (Média)

-170.63

Crescimento (5 anos)

🥇81

CAGR Lucros

30.95%

CAGR ReceitasEstimado

N/A

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

363.23%

Crescimento Receitas

269.08%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ -130.83M	R$ -115.47M	N/A	N/A	-6.52	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 9.04M	R$ 16.55M	183.09%	1.53%	41.33	-17.38%	N/A	-75.06%	N/A
2022	R$ 60.19M	R$ 66.39M	110.30%	6.22%	N/A	8.81%	N/A	242.93%	N/A
2021	R$ 18.00M	R$ 19.36M	107.57%	1.86%	33.94	-17.54%	N/A	-42.98%	N/A
2020	R$ 97.00K	R$ 33.95M	100.35%	3.30%	23.42	-8.01%	-12.49%	-16.94%	-65.36%
2019	R$ 280.00K	R$ 40.88M	101.71%	4.11%	19.68	4.48%	4.29%	-4.96%	-13.58%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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