Qual é o preço justo de CPFE3 (CPFL Energia S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CPFE3 é de R$ 45.72, o que representa um potencial de 2.24% em relação ao preço atual de R$ 44.72.

Vale a pena investir em CPFE3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 45.72 e o preço atual é R$ 44.72. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CPFE3

Utilidade PúblicaLarge Caps

Preço Atual

R$ 44,72

Último dado disponível

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Energia Elétrica

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Indicadores de Valuation

P/L

10.13

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.47

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

7.70%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

6.06

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

24.40%

Return on Equity

ROA

7.08%

Return on Assets

ROIC

15.40%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

12.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.93

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

1.16

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.94

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

71.74%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

2.47%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

2.50%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

0.63%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-0.25%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 56.39B

Valor de Mercado

LPA

R$ 4,76

Lucro por Ação

VPA

R$ 19,52

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 44.37B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

CPFL Energia S.A.

CPFE3Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 38.04B

Lucro Líquido (Média)

R$ 4.75B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

12.45%

Margem EBITDA (Média)

25.07%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

26.21%

ROA (Média)

7.20%

ROIC (Média)

13.31%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

9.33

P/VP (Média)

2.30

Dividend Yield (Média)

7.90%

EV/EBITDA (Média)

6.20

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

2.47%

CAGR Receitas

2.50%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

0.63%

Crescimento Receitas

-0.25%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 42.63B	R$ 5.76B	13.52%	26.43%	6.32	15.96%	7.33%	4.05%	7.26%
2023	R$ 39.74B	R$ 5.54B	13.93%	27.69%	8.01	20.65%	7.15%	6.10%	0.99%
2022	R$ 39.35B	R$ 5.22B	13.26%	29.75%	7.11	33.23%	8.03%	7.52%	0.37%
2021	R$ 39.21B	R$ 4.85B	12.38%	28.88%	6.14	40.74%	15.46%	30.94%	26.90%
2020	R$ 30.90B	R$ 3.71B	12.00%	26.04%	9.80	33.47%	8.87%	34.88%	3.23%
2019	R$ 29.93B	R$ 2.75B	9.18%	20.69%	14.76	25.40%	11.58%	26.88%	6.38%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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