Qual é o preço justo de CGAS5 (Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CGAS5 é de R$ 53.45, o que representa um potencial de -57.40% em relação ao preço atual de R$ 125.47.

Vale a pena investir em CGAS5 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 53.45 e o preço atual é R$ 125.47. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CGAS5

Utilidade PúblicaLarge Caps

Preço Atual

R$ 125,47

Último dado disponível

Análise da Ação Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS

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Gás

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São Paulo, SP

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Indicadores de Valuation

P/L

10.70

Preço/Lucro por Ação

P/VP

11.47

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

7.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

6.64

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

107.30%

Return on Equity

ROA

10.35%

Return on Assets

ROIC

23.40%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

13.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.53

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

5.74

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.22

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

92.73%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-6.11%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-0.21%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-4.36%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-10.23%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 16.54B

Valor de Mercado

LPA

R$ 11,67

Lucro por Ação

VPA

R$ 10,88

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 11.59B

Receita Anual

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Nossa IA está analisando Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS

CGAS5Utilidade PúblicaGás📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 12.92B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.61B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

12.87%

Margem EBITDA (Média)

24.27%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

163.76%

ROA (Média)

13.21%

ROIC (Média)

22.55%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

12.15

P/VP (Média)

20.17

Dividend Yield (Média)

10.62%

EV/EBITDA (Média)

7.57

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-6.11%

CAGR Receitas

-0.21%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-4.36%

Crescimento Receitas

-10.23%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 15.44B	R$ 1.79B	11.61%	158.09%	8.87	5.57%	10.17%	27.23%	1.88%
2023	R$ 15.16B	R$ 1.41B	9.29%	83.15%	11.70	1.01%	17.25%	-22.23%	-12.95%
2022	R$ 17.41B	R$ 1.81B	10.40%	175.40%	9.29	23.13%	25.75%	-14.52%	48.72%
2021	R$ 11.71B	R$ 2.12B	18.10%	191.74%	9.26	18.65%	15.66%	84.17%	40.78%
2020	R$ 8.32B	R$ 1.15B	13.83%	195.00%	19.74	10.49%	4.74%	-15.84%	-12.58%
2019	R$ 9.51B	R$ 1.37B	14.37%	263.17%	13.82	17.46%	8.30%	2.07%	39.10%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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