Qual é o preço justo de REDE3 (Rede Energia Participações S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para REDE3 é de R$ 4.75, o que representa um potencial de -12.47% em relação ao preço atual de R$ 5.43.

Vale a pena investir em REDE3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 4.75 e o preço atual é R$ 5.43. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

REDE3

Utilidade PúblicaLarge Caps

Preço Atual

R$ 5,43

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Indicadores de Valuation

P/L

13.44

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.14

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

3.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

6.19

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

16.00%

Return on Equity

ROA

1.56%

Return on Assets

ROIC

12.80%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

6.50%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.73

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

2.71

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.46

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-12.81%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

5.26%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-27.41%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

3.71%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 13.95B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,40

Lucro por Ação

VPA

R$ 2,51

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 20.17B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Rede Energia Participações S.A.

REDE3Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 15.24B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.72B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

11.64%

Margem EBITDA (Média)

23.95%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

31.62%

ROA (Média)

6.92%

ROIC (Média)

12.45%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

10.65

P/VP (Média)

2.88

Dividend Yield (Média)

9.13%

EV/EBITDA (Média)

6.73

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-12.81%

CAGR Receitas

5.26%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-27.41%

Crescimento Receitas

3.71%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 17.88B	R$ 2.01B	11.23%	30.96%	6.62	15.32%	9.82%	-12.59%	10.87%
2023	R$ 16.13B	R$ 2.30B	14.24%	38.49%	6.08	31.80%	9.88%	12.82%	6.69%
2022	R$ 15.12B	R$ 2.04B	13.47%	36.94%	5.60	77.06%	10.99%	-0.18%	-3.14%
2021	R$ 15.61B	R$ 2.04B	13.07%	38.56%	6.89	58.35%	15.06%	66.12%	38.17%
2020	R$ 11.30B	R$ 1.23B	10.87%	21.42%	19.15	23.64%	7.05%	24.73%	0.89%
2019	R$ 11.20B	R$ 984.43M	8.79%	20.94%	17.89	-10.54%	18.03%	70.44%	11.21%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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